Clarkson PLC (CKN) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 1.4B GBX

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von £33.68 (Bear) bis £56.14 (Bull), Basis £44.91. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £21.44 – £48.46 · Fair‑Value‑Band £33.68 – £56.14 · der Kurs von £46.22 notiert über dem Fair Value von £44.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Clarkson PLC (CKN) notiert aktuell bei £46.22, während unser modellbasierter Fair Value bei £44.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Clarkson PLC einen Umsatz von £631M bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £345M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £33.68 (Bear Case) bis £56.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £46.22 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, CKN ist mit -3% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£51.68) gegenüber Substanzwert (£11.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Clarkson PLC bietet Versanddienstleistungen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vermittlung, Finanzen, Support und Forschung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Clarkson PLC bietet Versanddienstleistungen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vermittlung, Finanzen, Support und Forschung tätig. Das Broking-Segment des Unternehmens bietet Reedern und Charterern Dienstleistungen für den Transport verschiedener Ladungen auf dem Seeweg an; und an Käufer und Verkäufer/Werften im Zusammenhang mit Verkaufs- und Einkaufsdiensten sowie Terminvermittlungsgeschäften. Sein Finanzsegment bietet Investmentbanking-Dienstleistungen für die Sektoren Schifffahrt, Öldienstleistungen und natürliche Ressourcen; strukturierte Vermögensfinanzierungsdienstleistungen und -projekte in den Bereichen Schifffahrt, Offshore und Immobilien; sowie Projektfinanzierungen und maßgeschneiderte Vermögensfinanzierungslösungen. Das Support-Segment des Unternehmens bietet Hafen- und Agenturlogistik, Projektlogistik, Spedition, Lagerhaltung, Besatzungsreisen, Schiffsagentur, Zollabfertigung, Stauerei, Shortsea-Broking und Industriebedarf für die Schifffahrts- und Offshore-Industrie. Das Segment Forschung bietet schifffahrtsbezogene Informationen und Veröffentlichungen. Dieses Segment bietet auch digitale Produkte an, darunter Shipping Intelligence Network, World Fleet Register, Offshore Intelligence Network, Renewables Intelligence Network und API-Portal; sowie Daten und Informationen für Werften, Ausrüstungslieferanten, Klassengesellschaften, Regulierungsbehörden und Schiffsfinanzierer. Es ist in der Immobilienverwaltung tätig; Immobilienprojektmanagement, Schifffahrts- und Offshore-Projektsyndizierung sowie immobilienbezogene Dienstleistungen; Investmentbanking und Handel mit Instrumenten und Finanzdienstleistungen; und Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Finanzierungsstrukturierung für schifffahrtsbezogene Projekte. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Vermittlung von derivativen Finanzinstrumenten im Schifffahrtsbereich; Lieferung von MRO, PSA und Sicherheitsausrüstung; sowie Buchhaltungs- und Finanzberatungsdienstleistungen.Das Unternehmen war früher als Horace Clarkson PLC bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2001 in Clarkson PLC. Das Unternehmen wurde 1852 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Clarkson PLC entwickelte sich von £443M (FY2021) auf £631M (FY2025), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £65.7M (+7.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.