CL Educate Limited (CLEDUCATE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹2.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹29.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (₹27.81 bis ₹29.40), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹19.76 – ₹128.18 · Fair‑Value‑Band ₹27.81 – ₹29.40 · der Kurs von ₹60.00 notiert über dem Fair Value von ₹28.68. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

CL Educate Limited (CLEDUCATE) notiert aktuell bei ₹60.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹28.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CL Educate Limited einen Umsatz von ₹5.5B bei einer Nettomarge von -4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹107M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹27.81 (Bear Case) bis ₹29.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹60.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, CLEDUCATE ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹155.67) gegenüber Gewinnbasiert (₹31.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CL Educate Limited bietet Bildungs- und Prüfungsvorbereitungsprogramme in Indien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten EdTech, MarTech und DEX tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CL Educate Limited bietet Bildungs- und Prüfungsvorbereitungsprogramme in Indien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten EdTech, MarTech und DEX tätig. Es bietet Eignungsprodukte für Aufnahmeprüfungen wie CAT, XAT, SNAP, CLAT, AILET, BBA und IPMAT; Wissensprodukte für Aufnahmeprüfungen, einschließlich GATE und CUET; und internationale Bildungsprodukte für weltweit anerkannte Prüfungen wie GRE, GMAT, SAT, TOEFL und IELTS sowie Zulassungsberatung unter der Marke Career Launcher. Das Unternehmen vertreibt verschiedene Titel, darunter technische Titel, Vorbereitungsmaterial für Prüfungen einschließlich GATE und technische Stellenangebote in Regierungsberufen; nichttechnische Titel, Material für Prüfungen einschließlich CAT, Bank/SSC, Prüfungen für den öffentlichen Dienst und CUET; und Schultitel, Ressourcen für Schüler, die sich unter dem Markennamen GK Publications auf Prüfungen vorbereiten. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der On-Demand-Veröffentlichung von B2B-Inhalten für andere Institutionen, darunter Online-EdTech-Unternehmen. Darüber hinaus bietet es integrierte Lösungen für Bildungseinrichtungen und Universitäten in Indien, Studentenrekrutierungsdienste, Marketing- und Outreach-Programme sowie Forschungsinkubations- und Unterstützungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke CL Media Erlebnismarketing und Eventmanagement sowie digitale und Marketingkommunikation an, einschließlich Webdesign und -entwicklung, Drucklösungen und Studenten-Outreach-Services. Personalmanagement und Schulungsdienstleistungen; sowie maßgeschneiderte Engagement-Programme, strategische Geschäftslösungen und die Umwandlung von Unternehmen in Metaverse-Lösungen unter dem Markennamen Kestone. Darüber hinaus werden Dienstleistungen zur Studierendenmobilität wie Zulassungsberatung, Prüfungsvorbereitung, Visumsberatung und Mehrwertdienste angeboten.CL Educate Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CL Educate Limited entwickelte sich von ₹2.0B (FY2022) auf ₹5.5B (FY2026), rund +29.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹258M.

CLEDUCATE ist 52% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 147 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.