Cleveland-Cliffs Inc (CLF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $5.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 52% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($10.80 bis $24.68) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.83 – $33.07 · Fair‑Value‑Band $10.80 – $24.68 · der Kurs von $12.26 notiert unter dem Fair Value von $18.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Cleveland-Cliffs Inc (CLF) notiert aktuell bei $12.26, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cleveland-Cliffs Inc einen Umsatz von $18.9B bei einer Nettomarge von -6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.1B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.80 (Bear Case) bis $24.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.26 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, CLF ist mit 52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($184.59) gegenüber Substanzwert ($7.18). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cleveland-Cliffs Inc. ist als Stahlproduzent in den USA und Kanada tätig. Das Unternehmen bietet warmgewalzte, kaltgewalzte und beschichtete Produkte wie aluminierte, elektroverzinkte und Galvalume-Produkte sowie galvanneal- und feuerverzinkte Produkte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cleveland-Cliffs Inc. ist als Stahlproduzent in den USA und Kanada tätig. Das Unternehmen bietet warmgewalzte, kaltgewalzte und beschichtete Produkte wie aluminierte, elektroverzinkte und Galvalume-Produkte sowie galvanneal- und feuerverzinkte Produkte an. Edelstahl- und Elektroprodukte, einschließlich GOES, NOES und Autochrom; Plattenprodukte; sowie Brammen und andere Stahlprodukte. Das Unternehmen bietet auch Produkte außerhalb der Stahlherstellung an, darunter Stanzteile, Werkzeuge und Gesenke sowie Rohre. und Schrott, Eisenerz, HBI, Kohle und Koksprodukte. Das Unternehmen bietet auch Rohrkomponenten an, darunter Kohlenstoffstahl, Edelstahl und elektrisch widerstandsgeschweißte Rohrprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bergbau von Eisenerz tätig; Herstellung von Pellets und direkt reduziertem Eisen; und Verarbeitung von Eisenschrott durch primäre Stahlerzeugung und nachgelagerte Endbearbeitung, Stanzen, Werkzeugbau und Rohre. Es beliefert direkte Automobil-, Infrastruktur- und Fertigungsunternehmen, Händler und Verarbeiter sowie Stahlproduzenten. Das Unternehmen war früher als Cliffs Natural Resources Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 2017 in Cleveland-Cliffs Inc.. Cleveland-Cliffs Inc. wurde 1847 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cleveland-Cliffs Inc entwickelte sich von $20.4B (FY2021) auf $18.6B (FY2025), rund −2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.5B.

CLF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

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Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.