CompuMed, Inc (CMPD) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $7.8M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 52% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($7.01). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.50 – $10.00 · Fair‑Value‑Band $7.01 – $11.20 · der Kurs von $6.00 notiert unter dem Fair Value von $9.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

CompuMed, Inc (CMPD) notiert aktuell bei $6.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CompuMed, Inc einen Umsatz von $1.7M bei einer Nettomarge von -2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.4%. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.01 (Bear Case) bis $11.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 208% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, CMPD ist mit 52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.61) gegenüber Wachstums-DCF ($1.43). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CompuMed, Inc. bietet diagnostische Telemedizinlösungen in den Vereinigten Staaten an. Es bietet eine Reihe telekardiologischer Dienstleistungen und diagnostischer Untersuchungsinterpretationen für pädiatrische und erwachsene Patienten, darunter Echokardiogramm, EKG/EKG, Nuklearkardiologie, Herz-CT und -MRT, MUGA-Scan, Herzkatheterisierung, pädiatrische …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CompuMed, Inc. bietet diagnostische Telemedizinlösungen in den Vereinigten Staaten an. Es bietet eine Reihe telekardiologischer Dienstleistungen und diagnostischer Untersuchungsinterpretationen für pädiatrische und erwachsene Patienten, darunter Echokardiogramm, EKG/EKG, Nuklearkardiologie, Herz-CT und -MRT, MUGA-Scan, Herzkatheterisierung, pädiatrische Tests, Stresstests und Langzeit-EKG-/Ereignisüberwachung. und teleradiologische Lese- und Dolmetscherdienste wie Röntgen, Ultraschall, Thorax-CT, MRT, Messungen und Beratung auf Anfrage. Das Unternehmen bietet außerdem telepathologische Lese- und Interpretationsdienste für Leber, Niere/Niere, Bauchspeicheldrüse und Gewebe an. und pulmonologische Lese- und Interpretationsdienste, die Bronchoskopie, 3D-Rendering, Messung und Lungenmanagement umfassen. Darüber hinaus erbringt sie Supportleistungen; und betreibt CompuMed, ein cloudbasiertes Portal, mit dem Sie Ihre Falldaten anzeigen, verwalten und teilen können. Das Unternehmen bietet Organspende/-transplantation, Gesundheitsfürsorge, Krankenhäuser und telemedizinische Medikamente in ländlichen Krankenhäusern an. CompuMed, Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CompuMed, Inc entwickelte sich von $6.3M (FY2021) auf $7.5M (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$64.2K.

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Vergleichsgruppe

Health Information Services · 126 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.