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Datenbasierte Aktienbewertung

Collaxio B (COLLAX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Collaxio B SEK 0,73, Kurs SEK 0,45, Potenzial +62,8 %, Qualität 31 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · SE

CB Wenige Daten 23.09.2026

Collaxio B

COLLAX · ST

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 0,7310 kr · Stark unterbewertet (+63 %)
!Qualität 31/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz J/J −72,2 %/J)
!negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/8)
!Schmaler Burggraben 17/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Das steckt hinter jeder Aktie

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Kurs vs. Fair Value

1,12 kr 0,4200 kr Fair Value 0,7310 kr 10.2025 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

11‑Monats‑Spanne 0,4200 kr – 1,12 kr · Fair‑Value‑Band 0,5440 kr – 0,9095 kr · der Kurs von 0,4490 kr notiert unter dem Fair Value von 0,7310 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Collaxio AB (publ) ist ein Private-Equity-, Risikokapital- und Sekundärunternehmen (Direktunternehmen), das sich auf Akquisitionen und Buy-and-Build-Investitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert bevorzugt in vier Schlüsselsektoren: B2B/SaaS und Plattformlösungen, Lebensqualität, Transformationsprozesse und Opportunismus.

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Collaxio AB (publ) ist ein Private-Equity-, Risikokapital- und Sekundärunternehmen (Direktunternehmen), das sich auf Akquisitionen und Buy-and-Build-Investitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert bevorzugt in vier Schlüsselsektoren: B2B/SaaS und Plattformlösungen, Lebensqualität, Transformationsprozesse und Opportunismus. Sie bevorzugt eine Vertretung im Vorstand und Beiratssitze in ihren Portfoliounternehmen. Collaxio AB (publ) wurde 2025 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden, mit weiteren Büros in Shanghai, China.

Aktienanalyse

Collaxio B (COLLAX) notiert aktuell bei 0,4490 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,7310 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38,6 % unterbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 91/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Szenario-Spanne: 0,5440 kr (Bear) bis 0,9095 kr (Bull), der Kurs von 0,4490 kr liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Der ausgewiesene Umsatz von Collaxio B entwickelte sich von −23,0 Mio. SEK (FY2022) auf 944 Tsd. SEK (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −35,4 Mio. SEK.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 43,4 Mio. SEK (≈ 3,8 Mio. €) · Gewinn je Aktie (TTM) −0,5800 kr · Eigenkapitalrendite −28,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −28,9 % · Operative Marge 4,6 % · Umsatz (TTM) −10,4 Mio. SEK · Free Cashflow −15,3 Mio. SEK.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, COLLAX ist mit 63 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,5440 kr Fair Value 0,7310 kr Bull 0,9095 kr
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
KBV-Multiple 0,6500 kr 0,8700 kr 1,09 kr 55
NCAV (Graham) 0,5100 kr 0,6800 kr 1,02 kr 51
Alle 2 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
KBV-Multiple 0,6500 kr 0,8700 kr 1,09 kr 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,5100 kr 0,6800 kr 1,02 kr 51

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 31/100

Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26

Profitabilität 0
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 10
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 25
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 47
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 26
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 2
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

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Collaxio B mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 656 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/7 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 38 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +63 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −16 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 5 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,0 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,05× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 56
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 21
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 22
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 81

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Blackstone Inc BX 117,21 $ 52,29 $ −55 %
Brookfield Corporation BN 37,85 $ 13,75 $ −64 %
KKR & Co KKR 97,21 $ 29,25 $ −70 %
Apollo Global Management, Inc APO 124,36 $ 229,64 $ +85 %
State Street Corporation STT 179,95 $ 138,33 $ −23 %
Ameriprise Financial, Inc AMP 502,79 $ 579,51 $ +15 %
Ares Management Corporation ARES 124,72 $ 119,25 $ −4 %
Northern Trust Corporation NTRS 173,40 $ 122,02 $ −30 %
Raymond James Financial, Inc RJF 158,23 $ 312,27 $ +97 %
T. Rowe Price Group TROW 104,57 $ 209,14 $ +100 %

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Collaxio B Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/COLLAX

Häufige Fragen

Ist Collaxio B (COLLAX) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,7310 kr gegenüber einem Kurs von 0,4490 kr, rund +63 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von COLLAX?
Unser modellbasierter Fair Value für Collaxio B liegt bei 0,7310 kr (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,4490 kr.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COLLAX?
Collaxio B hat einen Qualitäts-Score von 31/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Collaxio B (COLLAX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,7310 kr (Stand 23.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,5440 kr, optimistisches Szenario 0,9095 kr. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Collaxio B Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,7310 kr, gegenüber einem Kurs von 0,4490 kr rund +63 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,5440 kr, optimistisches Szenario 0,9095 kr. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Collaxio B (COLLAX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Collaxio B liegt er bei 0,7310 kr je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 0,4490 kr. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Collaxio B Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert COLLAX unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,4490 kr, Fair Value 0,7310 kr, rund +63 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von COLLAX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,4490 kr), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,7310 kr). Bei Collaxio B liegen zwischen beiden 0,2820 kr je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Collaxio B wert?
An der Börse wird Collaxio B mit rund 43,4 Mio. SEK bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 0,4490 kr; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,7310 kr je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu COLLAX?
Unsere Modelle spannen für Collaxio B eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,5440 kr, mittleres 0,7310 kr, optimistisches 0,9095 kr je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 0,4490 kr). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Collaxio B (COLLAX)?
Kennzahlen zur Bilanz von Collaxio B (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −28,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 31/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit Collaxio B vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Corporation, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Collaxio B Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 0,4490 kr, berechneter Fair Value 0,7310 kr (+63 %), Qualitäts-Score 31/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von COLLAX berechnet?
Wir rechnen Collaxio B mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,7310 kr, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Collaxio B liegt aktuell 63 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Collaxio B (COLLAX)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,4490 kr. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,7310 kr, das sind rund +63 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Collaxio B jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (31/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,5440 kr). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von Collaxio B

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Collaxio B (COLLAX)?
Die Marktkapitalisierung von Collaxio B beträgt 43,4 Mio. SEK (≈ 3,8 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Collaxio B (COLLAX)?
Der Gewinn je Aktie von Collaxio B beträgt −0,5800 kr. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Collaxio B (COLLAX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Collaxio B liegt bei −28,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Collaxio B (COLLAX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Collaxio B bei −28,9 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Collaxio B (COLLAX)?
Die operative Marge von Collaxio B liegt bei 4,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie viel Umsatz macht Collaxio B (COLLAX)?
Collaxio B setzt −10,4 Mio. SEK um (letzte zwölf Monate). Umsatz der letzten zwölf Monate (TTM = trailing twelve months), also das aktuellste volle Jahr, nicht das Kalenderjahr.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Collaxio B (COLLAX)?
Der freie Cashflow von Collaxio B beträgt −15,3 Mio. SEK (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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