Collaxio AB (COLLAX) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · SE · Marktkap. 43.4M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.2975). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 0.1615 bis kr 0.2975) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (9 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

9‑Monats‑Spanne kr 0.4250 – kr 1.12 · Fair‑Value‑Band kr 0.1615 – kr 0.2975 · der Kurs von kr 0.4400 notiert über dem Fair Value von kr 0.2380. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 20.07.2026.

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Analyse

Collaxio AB (COLLAX) notiert aktuell bei kr 0.4400, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.2380 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -28.5%. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.1615 (Bear Case) bis kr 0.2975 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 0.4400 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, COLLAX ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (kr 0.8700) gegenüber Substanzwert (kr 0.6800). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Collaxio AB (publ) ist ein Private-Equity-, Risikokapital- und Sekundärunternehmen (Direktunternehmen), das sich auf Akquisitionen und Buy-and-Build-Investitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert bevorzugt in vier Schlüsselsektoren: B2B/SaaS und Plattformlösungen, Lebensqualität, Transformationsprozesse und Opportunismus.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Collaxio AB (publ) ist ein Private-Equity-, Risikokapital- und Sekundärunternehmen (Direktunternehmen), das sich auf Akquisitionen und Buy-and-Build-Investitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert bevorzugt in vier Schlüsselsektoren: B2B/SaaS und Plattformlösungen, Lebensqualität, Transformationsprozesse und Opportunismus. Sie bevorzugt eine Vertretung im Vorstand und Beiratssitze in ihren Portfoliounternehmen. Collaxio AB (publ) wurde 2025 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden, mit weiteren Büros in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Collaxio AB entwickelte sich von −kr 23.0M (FY2022) auf kr 944K (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 35.4M.

COLLAX ist 46% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.