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Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Cathay Pacific Airways Limited $3,95, Kurs $1,86, Potenzial +112,4 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
CP
Viele Daten
23.09.2026
Viele Daten
23.09.2026
Cathay Pacific Airways Limited
CPCAF · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 3,95 $ · Stark unterbewertet (+112,4 %)
✓Qualität 61/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +20,0 %/J)
!Dünne Margen · 9,3 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Moderater Burggraben 48/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,5714 $ – 1,95 $ · Fair‑Value‑Band 2,89 $ – 5,59 $ · der Kurs von 1,86 $ notiert unter dem Fair Value von 3,95 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Unternehmensprofil
Cathay Pacific Airways Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften internationale Passagier- und Luftfrachttransportdienste an. Das Unternehmen bietet Flugbetrieb, einschließlich Catering, Frachtterminalbetrieb, Bodenabfertigungsdienste und gewerbliche Wäschereibetriebe, sowie Liniendienste an.
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Cathay Pacific Airways Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften internationale Passagier- und Luftfrachttransportdienste an. Das Unternehmen bietet Flugbetrieb, einschließlich Catering, Frachtterminalbetrieb, Bodenabfertigungsdienste und gewerbliche Wäschereibetriebe, sowie Liniendienste an. Das Unternehmen ist auf dem chinesischen Festland, in Hongkong, Taiwan, Japan, Korea, Amerika, Südostasien und Ozeanien, Europa, Südasien, dem Nahen Osten und Afrika tätig. Zum 31. Dezember 2025 betreibt sie 237 Flugzeuge und 103 neue Passagier- und Frachtflugzeuge. Cathay Pacific Airways Limited wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz auf Lantau Island, Hongkong.
Aktienanalyse
Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF) notiert aktuell bei 1,86 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,95 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52,9 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 5,31 $ je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,86 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,8400 $, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 2,89 $ (Bear) bis 5,59 $ (Bull), der Kurs von 1,86 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Cathay Pacific Airways Limited entwickelte sich von 45,6 Mrd. HK$ (FY2021) auf 117 Mrd. HK$ (FY2025), rund +26,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10,8 Mrd. HK$.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 12,5 Mrd. $ · KGV 8,9 · KUV 0,82 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,2100 $ · Nettomarge 9,3 % · Eigenkapitalrendite 19,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,1 % · Operative Marge 13,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 30 % Fair-Value-Potenzial, CPCAF ist mit 112 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,89 $
Fair Value 3,95 $
Bull 5,59 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
4,01 $
6,36 $
9,86 $
79
Wachstums-DCF
4,06 $
6,11 $
8,95 $
78
Owner Earnings
3,36 $
5,36 $
8,33 $
75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
4,01 $
6,36 $
9,86 $
79
Owner Earnings
3,36 $
5,36 $
8,33 $
75
5J-Umsatz-Exit
2,90 $
4,55 $
6,64 $
72
5J-EBITDA-Exit
4,31 $
7,22 $
10,63 $
74
5J-KGV-Exit
3,30 $
5,31 $
7,41 $
70
10J-Umsatz-Exit
3,19 $
4,79 $
6,90 $
66
10J-EBITDA-Exit
4,15 $
6,61 $
9,90 $
68
10J-KGV-Exit
3,52 $
5,30 $
7,48 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
1,54 $
5,04 $
6,74 $
64
Lynch-Fair-Value
1,13 $
1,62 $
2,10 $
61
PEG = 1,0
1,13 $
1,62 $
2,10 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
2,11 $
2,49 $
2,81 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,8300 $
1,65 $
2,49 $
67
DDM mehrstufig
0,8300 $
1,37 $
1,74 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
3,57 $
4,76 $
5,96 $
63
KUV-Multiple
2,89 $
3,86 $
4,82 $
58
KBV-Multiple
2,89 $
3,86 $
4,82 $
55
EV/EBIT
3,47 $
4,72 $
5,98 $
66
EV/EBITDA
5,06 $
6,84 $
8,62 $
67
EV/Umsatz
2,39 $
3,54 $
4,69 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,6300 $
0,8400 $
1,26 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
4,06 $
6,11 $
8,95 $
78
Umsatz-Margen-DCF
2,90 $
4,58 $
6,56 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
1,40 $
1,78 $
2,73 $
74
ROIC-Compounder
2,27 $
2,94 $
3,74 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
3,01 $
4,29 $
5,58 $
67
Benachrichtige mich, wenn CPCAF den Fair Value erreicht
Leg CPCAF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
61/100
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Profitabilität
45
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
71
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
31
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
88
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
76
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
96
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
84
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+31,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+33,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+33,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.33,9 % gegen 4,7 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−39 % → 12 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,6 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−10,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in HKD, Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa −12,8 % beim Kurs und +0,8 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+9,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+1,3 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+1,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+1,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+1,5 %
CPCAF beobachten, Alarm bei Änderung →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (94 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
- Cathay Pacific's profit soars 71% despite Iran war driving up fuel costs
- Cathay Pacific Sees Up to HK$6.5B Profit as Shares Jump 3%
- Cathay Pacific halts restart of Mideast cargo flights as war reignites
- China's Big Three Airlines Trail Cathay by Nearly 50 Percentage Points
Cathay Pacific Airways Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Airlines · 53 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Airlines-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Southwest Airlines Co LUV | 42,28 $ | 14,74 $ | −65 % |
| InterGlobe Aviation Limited INDIGO | 4.940 ₹ | 3.073 ₹ | −38 % |
| Singapore Airlines Limited C6L | 6,65 SGD | 7,88 SGD | +18 % |
| LATAM Airlines Group LTM | 52,45 $ | 106,79 $ | +104 % |
| China Southern Airlines Company 600029 | 4,86 ¥ | 2,78 ¥ | −43 % |
| Deutsche Lufthansa AG LHA | 7,60 € | 9,90 € | +30 % |
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Häufige Fragen
Ist Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,95 $ gegenüber einem Kurs von 1,86 $, rund +112 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CPCAF?
Unser modellbasierter Fair Value für Cathay Pacific Airways Limited liegt bei 3,95 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,86 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CPCAF?
Cathay Pacific Airways Limited hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,95 $ (Stand 23.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,89 $, optimistisches Szenario 5,59 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Cathay Pacific Airways Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,95 $, gegenüber einem Kurs von 1,86 $ rund +112 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,89 $, optimistisches Szenario 5,59 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF)?
Cathay Pacific Airways Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 117 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Cathay Pacific Airways Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -10,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +20,0 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CPCAF?
Unsere Modelle diskontieren Cathay Pacific Airways Limited mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,43, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Cathay Pacific Airways Limited sind das -10,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Cathay Pacific Airways Limited um +20,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -10,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Cathay Pacific Airways Limited einpreist (-10,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 16,23 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Cathay Pacific Airways Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Cathay Pacific Airways Limited liegt er bei 3,95 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 1,86 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Cathay Pacific Airways Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert CPCAF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1,86 $, Fair Value 3,95 $, rund +112 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CPCAF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,86 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,95 $). Bei Cathay Pacific Airways Limited liegen zwischen beiden 2,09 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Cathay Pacific Airways Limited wert?
An der Börse wird Cathay Pacific Airways Limited mit rund 12,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 1,86 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,95 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CPCAF?
Unsere Modelle spannen für Cathay Pacific Airways Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,89 $, mittleres 3,95 $, optimistisches 5,59 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 1,86 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CPCAF?
Cathay Pacific Airways Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,9 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,95 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 3,4, KBV 1,2, KUV 0,6, EV/EBITDA 4,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CPCAF?
Der PEG-Wert von Cathay Pacific Airways Limited liegt bei 3,37 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Cathay Pacific Airways Limited (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 19,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,37. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CPCAF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Cathay Pacific Airways Limited notiert bei 1,86 $, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,95 $ und 52 % über dem Tief von 1,22 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,95 $.
Welche Aktien sind mit Cathay Pacific Airways Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Delta Air Lines, Inc, United Airlines Holdings, Ryanair Holdings, Southwest Airlines Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Cathay Pacific Airways Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 1,86 $, berechneter Fair Value 3,95 $ (+112 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CPCAF berechnet?
Wir rechnen Cathay Pacific Airways Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,95 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Cathay Pacific Airways Limited liegt aktuell 53 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 1,86 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,95 $, das sind rund +112 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Cathay Pacific Airways Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,89 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (2,89 $ bis 5,59 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Cathay Pacific Airways Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF)?
Die Marktkapitalisierung von Cathay Pacific Airways Limited beträgt 12,5 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Cathay Pacific Airways Limited liegt bei 0,82 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF)?
Der Gewinn je Aktie von Cathay Pacific Airways Limited beträgt 0,2100 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF)?
Die Nettomarge von Cathay Pacific Airways Limited liegt bei 9,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Cathay Pacific Airways Limited liegt bei 19,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Cathay Pacific Airways Limited bei 5,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF)?
Die operative Marge von Cathay Pacific Airways Limited liegt bei 13,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF)?
Der Umsatz von Cathay Pacific Airways Limited wächst um +14,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +31,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF)?
Der Gewinn je Aktie von Cathay Pacific Airways Limited wächst um +23,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF)?
Der freie Cashflow von Cathay Pacific Airways Limited beträgt 15,9 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Cathay Pacific Airways Limited (CPCAF)?
Die Nettoverschuldung von Cathay Pacific Airways Limited beträgt 50,6 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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