Canada Packers Inc (CPKR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CA · Marktkap. C$573M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 99% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$23.46). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (C$23.46 bis C$46.67) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (10 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

10‑Monats‑Spanne C$13.42 – C$20.75 · Fair‑Value‑Band C$23.46 – C$46.67 · der Kurs von C$17.12 notiert unter dem Fair Value von C$34.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 16.07.2026.

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Analyse

Canada Packers Inc (CPKR) notiert aktuell bei C$17.12, während unser modellbasierter Fair Value bei C$34.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 98.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Canada Packers Inc einen Umsatz von C$1.8B bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.4%. Die Nettoverschuldung beträgt C$430M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$23.46 (Bear Case) bis C$46.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$17.12 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, CPKR ist mit 99% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (C$64.43) gegenüber Substanzwert (C$6.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Canada Packers Inc. beschäftigt sich mit der Produktion von Schweinefleisch ohne Antibiotika (RWA). Die integrierten Aktivitäten des Unternehmens umfassen Schweineproduktion, -verarbeitung und wertschöpfende Innovationen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Canada Packers Inc. beschäftigt sich mit der Produktion von Schweinefleisch ohne Antibiotika (RWA). Die integrierten Aktivitäten des Unternehmens umfassen Schweineproduktion, -verarbeitung und wertschöpfende Innovationen. Es liefert eine Mischung von Produkten an verschiedene Kunden in Nordamerika; und international durch Repräsentanzen in Mexiko, China, Südkorea, Japan und den Philippinen. Das Unternehmen wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mississauga, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Canada Packers Inc entwickelte sich von C$1.6B (FY2022) auf C$1.8B (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$106M.

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.