Culpeo Minerals Ltd (CPO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$9.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 155% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (19/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0230). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne A$0.0090 – A$0.4200 · Fair‑Value‑Band A$0.0230 – A$0.0383 · der Kurs von A$0.0120 notiert unter dem Fair Value von A$0.0306. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.06.2026.

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Analyse

Culpeo Minerals Ltd (CPO) notiert aktuell bei A$0.0120, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0306 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 155.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$6.2K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -23.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$2.0M aus. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0230 (Bear Case) bis A$0.0383 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0120 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, CPO ist mit 155% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Culpeo Minerals Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Entwicklung von Kupfersystemen in der Region Coquimbo in Chile. Das Unternehmen hält 50 % der Anteile am Projekt Lana Corina in der chilenischen Region Coquimbo. Das Unternehmen sucht nach Kupfer-, Molybdän-, Silber- und Goldvorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Culpeo Minerals Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Entwicklung von Kupfersystemen in der Region Coquimbo in Chile. Das Unternehmen hält 50 % der Anteile am Projekt Lana Corina in der chilenischen Region Coquimbo. Das Unternehmen sucht nach Kupfer-, Molybdän-, Silber- und Goldvorkommen. Culpeo Minerals Limited wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Fremantle, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Culpeo Minerals Ltd entwickelte sich von A$2.7K (FY2021) auf A$6.2K (FY2025), rund +23.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.8M.

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Vergleichsgruppe

Copper · 60 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.