Cooper-Standard Holdings (CPS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $529M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($50.24). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.71 – $45.20 · Fair‑Value‑Band $50.24 – $78.36 · der Kurs von $31.40 notiert unter dem Fair Value von $50.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Cooper-Standard Holdings (CPS) notiert aktuell bei $31.40, während unser modellbasierter Fair Value bei $50.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cooper-Standard Holdings einen Umsatz von $2.8B bei einer Nettomarge von -1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.1B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $50.24 (Bear Case) bis $78.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $31.40 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, CPS ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($23,900) gegenüber Gewinnbasiert ($3.04). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cooper-Standard Holdings Inc. stellt über seine Tochtergesellschaft Dichtungssysteme und Flüssigkeitshandhabungssysteme in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Südamerika her.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cooper-Standard Holdings Inc. stellt über seine Tochtergesellschaft Dichtungssysteme und Flüssigkeitshandhabungssysteme in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Südamerika her. Das Unternehmen bietet Dichtungssysteme wie dynamische Dichtungen, statische Dichtungen, gekapseltes Glas, Hinderniserkennungssensorsysteme, variable Extrusion, Spezialdichtungsprodukte, Zierleisten und rahmenlose Systeme sowie die Fortrex-Materialplattform, die thermoplastische Karosseriedichtung FlexiCore und FlushSeal-Dichtungssysteme an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kraftstoff- und Bremsversorgungssysteme, einschließlich Fahrgestell- und Tankkraftstoffleitungen und -bündeln; Bremsleitungen und -bündel aus Metall; Schnellanschlüsse; mehrschichtiger gewundener Schlauch mit niedrigem Oligomergehalt; Brems-Sprungleinen; Direkteinspritzung und Kraftstoffverteiler; MagAlloy, eine Bremsrohrbeschichtung; ArmorTube, eine Bremsschlauchbeschichtung; Niedertemperatur-Schnellkupplungsprodukte der Serien 300 und S300LT; Posi-Lock-Schnellverbindungsprodukte der Generation III. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Flüssigkeitstransfersysteme an, bestehend aus einer eCoFlow-Umschaltpumpe; Heizungen und Kühlmittelschläuche; SAE- und VDA-Schnellanschlüsse; Dieselpartikelfilterleitungen; Ladeluftkühlerkanäle und -baugruppen; Ladeluftkühlung; Kühlschläuche für Getriebeöl; Mehrschichtschläuche für das Glykol-Wärmemanagement; PlastiCool 5000 Hochtemperatur-MLT und 2000 Mehrschichtschläuche für das Glykol-Wärmemanagement; Sekundärluftschläuche; Brems- und Kupplungsschläuche; Easy-Lock, eine Schnellverbindung; Ergo-Lock VDA-Schnellkupplung und + VDA-Schnellkupplung; Kühlmittelnabe aus Kunststoff; und TC3000-Getriebeölkühlungs-Kunststoffrohr. Seine Produkte werden hauptsächlich in Personenkraftwagen und leichten Lastkraftwagen eingesetzt, die von Automobil-Erstausrüstern und Ersatzmärkten hergestellt werden. Cooper-Standard Holdings Inc. wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Northville, Michigan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cooper-Standard Holdings entwickelte sich von $2.3B (FY2021) auf $2.7B (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$4.2M.

CPS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Cooper-Standard (CPS) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth Yahoo Finance · 29.07.2026
• Cooper-Standard Q1 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 09.05.2026
• Cooper-Standard (CPS) Q1 2026 Earnings Transcript Yahoo Finance · 07.05.2026

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.