Craftsman Automation Limited (CRAFTSMAN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹242B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹4,037). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,263 – ₹10,555 · Fair‑Value‑Band ₹2,422 – ₹4,037 · der Kurs von ₹10,511 notiert über dem Fair Value von ₹3,230. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Craftsman Automation Limited (CRAFTSMAN) notiert aktuell bei ₹10,511, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3,230 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Craftsman Automation Limited einen Umsatz von ₹80.7B bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹34.8B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2,422 (Bear Case) bis ₹4,037 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹10,511 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 92% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, CRAFTSMAN ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹6,068) gegenüber Dividendendiskontierung (₹78.47). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Craftsman Automation Limited ist als Ingenieurunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Antriebsstrang, Aluminiumprodukte sowie Industrie und Technik tätig. Das Segment Powertrain stellt Motorteile her, darunter Zylinderblöcke und Zylinderköpfe, Nockenwellen, Getriebeteile, Getriebegehäuse, Turbolader und Lagerdeckel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Craftsman Automation Limited ist als Ingenieurunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Antriebsstrang, Aluminiumprodukte sowie Industrie und Technik tätig. Das Segment Powertrain stellt Motorteile her, darunter Zylinderblöcke und Zylinderköpfe, Nockenwellen, Getriebeteile, Getriebegehäuse, Turbolader und Lagerdeckel. Das Segment Aluminiumprodukte bietet Kurbelgehäuse und Zylinderblöcke für Zweiräder sowie Motor- und Strukturteile für Personenkraftwagen; Getriebegehäuse für schwere Nutzfahrzeuge; und Aluminiumgussprodukte für Kraftübertragungsanwendungen. Das Segment Industrial & Engineering bietet stationäre Regale für Lagerhäuser, V-Stores, Rollformprodukte und automatisierte Lager- und Bereitstellungssysteme; und SPM und Materialhandhabungsprodukte, Zahnräder und Getriebekästen, Werkzeugräume, Formaufbauten und Bleche. Das Unternehmen bietet Metall und Metallprodukte an; elektrische oder elektronische Maschinen, Eisenbahn- oder Straßenbahnlokomotiven, rollendes Material, Eisenbahn- oder Straßenbahnbefestigungen und -zubehör sowie mechanische Geräte; Bearbeitungsdienstleistungen; Handel mit Schiffsmotoren sowie Hebezeugen und Kränen; und Gusseisenprodukte für Stationärmotoren. Das Unternehmen bedient die Sektoren Nutzfahrzeuge, Spezialnutzfahrzeuge, Traktoren, Off-Highway-Fahrzeuge, Zweiräder, Personenkraftwagen, Energieübertragung und -verteilung, Automobilindustrie, Gießereien, Eisenbahnen, Textil- und Druckmaschinen, Industrietechnik, schnelllebige Konsumgüter, E-Commerce, Lebensmittel und Getränke, Logistik, Pharmazeutik und Elektronik. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Craftsman Automation Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Coimbatore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Craftsman Automation Limited entwickelte sich von ₹21.9B (FY2022) auf ₹80.7B (FY2026), rund +38.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.8B (+23.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 643 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.