Crest Ventures Limited (CREST) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹11.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹352.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹73.06 – ₹586.90 · Fair‑Value‑Band ₹211.25 – ₹352.08 · der Kurs von ₹363.35 notiert über dem Fair Value von ₹281.67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Crest Ventures Limited (CREST) notiert aktuell bei ₹363.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹281.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Crest Ventures Limited einen Umsatz von ₹1.6B bei einer Nettomarge von 29.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹208M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹211.25 (Bear Case) bis ₹352.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹363.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, CREST ist mit -22% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (₹329.60) gegenüber Dividendendiskontierung (₹16.04). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Crest Ventures Limited ist als Nichtbanken-Finanzunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Finanzdienstleistungen/Kredit und Immobilien. Das Unternehmen entwickelt verschiedene Immobilienprojekte, darunter Wohn- und Gewerbeprojekte sowie Einkaufszentren, Hotels und Townships.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Crest Ventures Limited ist als Nichtbanken-Finanzunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Finanzdienstleistungen/Kredit und Immobilien. Das Unternehmen entwickelt verschiedene Immobilienprojekte, darunter Wohn- und Gewerbeprojekte sowie Einkaufszentren, Hotels und Townships. Das Unternehmen bietet mit der Immobilienentwicklung verbundene Aktivitäten an, darunter den Erwerb, die Entwicklung, die Vermietung und den Betrieb von Wohn-, Gewerbe- und Zweckmietwohnungen wie BTR, Co-Living und Studentenwohnheimen. Darüber hinaus bietet sie Finanzdienstleistungen an, einschließlich Vermögensverwaltung; Vertriebsdienstleistungen für Investmentfonds; und Anlageverwaltungsdienstleistungen für Family Offices und vermögende Privatpersonen sowie Geschäfte auf Großhandelskreditmärkten, Devisenmärkten, Zinsswaps und Währungsoptionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Destinations- und Eventmanagement an, beispielsweise Touren; Meetings, Incentives, Konferenzen und Ausstellungen; Veranstaltungen; und Online-Dienste. Crest Ventures Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Crest Ventures Limited entwickelte sich von ₹569M (FY2022) auf ₹1.6B (FY2026), rund +29.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹468M (+40.3%/Jahr seit FY2022).

CREST ist 22% überbewertet. Mit ORIX Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Financial Conglomerates · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.