CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi A.S. (CRFSA) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TR · Marktkap. 22.2B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 150.37 TRY (Bear) bis 270.49 TRY (Bull), Basis 210.43 TRY. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 32.20 TRY – 192.00 TRY · Fair‑Value‑Band 150.37 TRY – 270.49 TRY · der Kurs von 174.00 TRY notiert unter dem Fair Value von 210.43 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi A.S. (CRFSA) notiert aktuell bei 174.00 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 210.43 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi A.S. einen Umsatz von 82.0B TRY bei einer Nettomarge von -8.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.8B TRY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 150.37 TRY (Bear Case) bis 270.49 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 174.00 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 125% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, CRFSA ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (219.16 TRY) gegenüber Substanzwert (23.01 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi A.S. ist im Einzelhandelsgeschäft in der Türkei tätig. Es betreibt Hypermärkte, Supermärkte und Franchise-Filialen. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei. CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi A.S. ist eine Tochtergesellschaft der Haci Ömer Sabanci Holding A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi A.S. entwickelte sich von 7.9B TRY (FY2020) auf 65.7B TRY (FY2024), rund +69.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −2.9B TRY.

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Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.