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Cristalerías de Chile S.A (CRISTALES) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CL · Marktkap. 138 Mrd. CLP (≈ 124 Mio. €) · ISIN CLP331961092

CD Cristalerías de Chile S.A CRISTALES · SN
Kurs2,000 CLP
Fair Value896.10 CLP
Potenzial-55.2%
Qualität42/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 123 % ÜBER unserem Fair Value von 896.10 CLP
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +4,2 %/J)
!Verlustbringend · -2,5% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (2/11)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +4,2 %/J)
Verlustbringend · -2,5% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (2/11)
Schmaler Burggraben 17/100
Evidenz: Mittel Spanne 216.60 CLP – 896.10 CLP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 28.08.2026

Aus 10 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs −1.0% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 123 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (896.10 CLP). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (216.60 CLP bis 896.10 CLP). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

5,389 CLP 2,000 CLP Fair Value 896.10 CLP 11.2017 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,000 CLP – 5,389 CLP · Fair‑Value‑Band 216.60 CLP – 896.10 CLP · der Kurs von 2,000 CLP notiert über dem Fair Value von 896.10 CLP. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Cristalerías de Chile S.A (CRISTALES) notiert aktuell bei 2,000 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 896.10 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cristalerías de Chile S.A einen Umsatz von 376 Mrd. CLP bei einer Nettomarge von -2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 272 Mrd. CLP. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 216.60 CLP (Bear Case) bis 896.10 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,000 CLP liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, CRISTALES ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 372.98 CLP 1,362 CLP 2,714 CLP 80
Umsatz-Margen-DCF 0.4500 CLP 1,051 CLP 2,183 CLP 74
EV/EBITDA 917.66 CLP 1,914 CLP 2,910 CLP 54
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 304.62 CLP 1,370 CLP 2,894 CLP 38
5J-Umsatz-Exit 0.4500 CLP 1,023 CLP 2,278 CLP 39
5J-EBITDA-Exit 459.02 CLP 1,841 CLP 3,383 CLP 41
10J-Umsatz-Exit 34.22 CLP 970.11 CLP 2,121 CLP 36
10J-EBITDA-Exit 379.33 CLP 1,523 CLP 2,928 CLP 37
Multiplikatoren
EV/EBITDA 917.66 CLP 1,914 CLP 2,910 CLP 54
EV/Umsatz — 819.30 CLP 1,686 CLP 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,568 CLP 3,441 CLP 5,136 CLP 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 372.98 CLP 1,362 CLP 2,714 CLP 80
Umsatz-Margen-DCF 0.4500 CLP 1,051 CLP 2,183 CLP 74

Größte Divergenz: Substanzwert (3,441 CLP) gegenüber Multiplikatoren (819.30 CLP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,37 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) -142.12 CLP
Nettomarge -1,4% FY2025
Eigenkapitalrendite -2,9% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,8% Ø 5 Jahre
Operative Marge -6,5% TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 376 Mrd. CLP TTM
Umsatzwachstum (J/J) -10,8% 3J ⌀ -0,3%
Gewinnwachstum (J/J) -61,6%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 14,2 Mrd. CLP FY2025
Nettoverschuldung 272 Mrd. CLP FY2025 · ≈ 19,1 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 42/100

Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34

Profitabilität 17
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 27
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 19
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 33
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 96
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 100
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 10
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 1
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Cristalerías de Chile S.A. produziert und vertreibt Glasbehälter für Wein, Bier, alkoholfreie Getränke, Spirituosen und Lebensmittel in Chile und international. Das Unternehmen ist im Bereich Glasverpackungen tätig. Wein; Kommunikation; Stromerzeugung; sowie die Segmente Investitionen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cristalerías de Chile S.A. produziert und vertreibt Glasbehälter für Wein, Bier, alkoholfreie Getränke, Spirituosen und Lebensmittel in Chile und international. Das Unternehmen ist im Bereich Glasverpackungen tätig. Wein; Kommunikation; Stromerzeugung; sowie die Segmente Investitionen und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Herstellung und dem Verkauf von Weinen und Spirituosen; Stromerzeugung; Investition; und schriftliche Presse-, Digital- und Verlagsaktivitäten. Darüber hinaus bietet es Verkaufsraum; Kunden- und After-Sales-Services, einschließlich der Bewertung von Verpackungslinien und des Verhaltens, technischer Support und Entwicklung neuer Implementierungen in Kundenprozessen, Unterstützung an Produktionslinien, Online-Zusammenarbeit während des Abfüllprozesses sowie Verwaltung und Lösung von Kundenbeschwerden; und Produktentwicklungsdienstleistungen, wie Marktforschung, Entwicklung neuer Verpackungen, 3D-Prototypen und -Muster, Funktionsmodelle, Farbtests und -entwicklung, Siebdruckdekoration und chemische Satindienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1904 gegründet und hat seinen Sitz in Padre Hurtado, Chile. Cristalerías de Chile S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Compañía Electro Metalúrgica S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cristalerías de Chile S.A entwickelte sich von 363B CLP (FY2021) auf 385B CLP (FY2025), rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5.4B CLP.

Wachstumsqualität 33/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
385 Mrd. CLP
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−2.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (11J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4.0%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +1.5%/Jahr
FY21 363B CLP
FY22 389B CLP
FY23 357B CLP
FY24 394B CLP
FY25 385B CLP
Nettoergebnis
FY21 22.2B CLP
FY22 18.0B CLP
FY23 −7.9B CLP
FY24 1.4B CLP
FY25 −5.4B CLP

CRISTALES ist 55% überbewertet. Mit Smurfit Westrock Plc, vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Cristalerías de Chile S.A · Fair Value
896.10 CLP −55%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Cristalerías de Chile S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CRISTALES

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 275 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 42 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −55% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite -0% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -3% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -6% · Untere 25%
Umsatzwachstum -11% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.6% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.42× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 3.7× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 13
ZUKUNFT0 · Sektor 1
VERGANGENHEIT0 · Sektor 21
GESUNDHEIT79 · Sektor 93
DIVIDENDE11 · Sektor 44

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Smurfit Westrock Plc, SW $49.25 $22.66 -54%
Packaging Corporation PKG $246.68 $122.63 -50%
International Paper Company IP $41.39 $21.44 -48%
Amcor plc AMCR $46.52 $18.79 -60%
Ball Corporation BALL $61.67 $36.57 -41%
Crown Holdings CCK $119.08 $118.59 -0%
Avery Dennison Corporation AVY $182.33 $113.05 -38%
CCL Industries Inc CCLA C$93.99 C$77.64 -17%
Stora Enso Oyj STEAV €9.74 €11.42 +17%
SIG Group SIGN CHF 13.66 CHF 8.32 -39%

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Häufige Fragen

Ist Cristalerías de Chile S.A (CRISTALES) über- oder unterbewertet?
Stand 28.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 896.10 CLP gegenüber einem Kurs von 2,000 CLP, rund −55% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CRISTALES?
Unser modellbasierter Fair Value für Cristalerías de Chile S.A liegt bei 896.10 CLP (Stand 28.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,000 CLP.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CRISTALES?
Cristalerías de Chile S.A hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Cristalerías de Chile S.A (CRISTALES)?
Cristalerías de Chile S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 376 Mrd. CLP aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von CRISTALES?
Die Nettomarge von Cristalerías de Chile S.A liegt bei rund -2.5%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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