PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, through its subsidiaries, (CSAP) Fair Value & Analyse
Industrie · ID · Marktkap. 1.7T IDR
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 57% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Eine recht weite Modellspanne (252.27 IDR bis 544.10 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 224.60 IDR – 835.35 IDR · Fair‑Value‑Band 252.27 IDR – 544.10 IDR · der Kurs von 288.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 451.37 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, through its subsidiaries, (CSAP) notiert aktuell bei 288.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 451.37 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, through its subsidiaries, einen Umsatz von 17.6T IDR bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.2T IDR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 252.27 IDR (Bear Case) bis 544.10 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 288.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, CSAP ist mit 57% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,387 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (190.14 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk vertreibt über seine Tochtergesellschaften Baumaterialien, Chemikalien und Konsumgüter in Indonesien. Es vertreibt Baumaterialien, darunter Granit-Porzellanfliesen; Chemische Materialien für industrielle Zwecke; und Konsumgüter wie Lebensmittel, Güter des täglichen Bedarfs und Haushaltswaren.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk vertreibt über seine Tochtergesellschaften Baumaterialien, Chemikalien und Konsumgüter in Indonesien. Es vertreibt Baumaterialien, darunter Granit-Porzellanfliesen; Chemische Materialien für industrielle Zwecke; und Konsumgüter wie Lebensmittel, Güter des täglichen Bedarfs und Haushaltswaren. Das Unternehmen vertreibt und verkauft außerdem Baumaterialien; Einzelhandel mit Ausrüstung; vertreibt Keramik; importiert und vertreibt Holzmöbel und Souvenirs; entwickelt Lagerflächen; und vermietet Grundstücke und Gebäude. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Einzelhandelsgeschäfte unter den Namen Mitra10 und Atria. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta, Indonesien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, through its subsidiaries, entwickelte sich von 14.2T IDR (FY2021) auf 17.5T IDR (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 112B IDR (−14.6%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung −6.7 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CSAP beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Industrial Distribution · 102 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Industrial Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| W.W. Grainger, Inc GWW | $1,376 | $625.61 | -55% |
| Fastenal Company FAST | $45.49 | $20.64 | -55% |
| Ferguson Enterprises Inc FERG | $232.02 | $151.92 | -35% |
| WESCO International, Inc WCC | $326.71 | $213.01 | -35% |
| Watsco, Inc WSO | $385.16 | $268.10 | -30% |
| Toromont Industries Ltd TIH | C$232.22 | C$127.90 | -45% |
| Applied Industrial Technologies, Inc AIT | $329.35 | $191.65 | -42% |
| Finning International Inc FTT | C$102.50 | C$76.38 | -25% |
| Addtech AB ADDTB | kr 329.20 | kr 156.35 | -53% |
| Core & Main, Inc CNM | $44.66 | $49.47 | +11% |
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Häufige Fragen
Ist PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, through its subsidiaries, (CSAP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CSAP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CSAP?
Wie hoch ist der Umsatz von PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, through its subsidiaries, (CSAP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CSAP?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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