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Capstone Copper Corp (CSCCF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Capstone Copper Corp $7,03, Kurs $10,08, Potenzial −30,3 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
CC
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Capstone Copper Corp
CSCCF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 7,03 $ · Überbewertet (−30,3 %)
!Qualität 57/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +39,1 %/J)
✓Solide profitabel · 17,2 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Moderater Burggraben 59/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,81 $ – 12,36 $ · Fair‑Value‑Band 3,82 $ – 9,56 $ · der Kurs von 10,08 $ notiert über dem Fair Value von 7,03 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Capstone Copper Corp., ein Kupferbergbauunternehmen, fördert, erkundet und entwickelt Mineralvorkommen in den Vereinigten Staaten, Chile und Mexiko. Das Unternehmen erforscht hauptsächlich Kupfer, Silber, Gold, Molybdän, Zink, Eisen, Kobalt und andere unedle Metalle. Capstone Copper Corp. hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Aktienanalyse
Capstone Copper Corp (CSCCF) notiert aktuell bei 10,08 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,03 $ liegt, also 30,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 13,55 $ je Aktie; damit liegen 10 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,08 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,36 $, und 14 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 3,82 $ (Bear) bis 9,56 $ (Bull), der Kurs von 10,08 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Capstone Copper Corp entwickelte sich von 795 Mio. $ (FY2021) auf 2,4 Mrd. $ (FY2025), rund +31,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 316 Mio. $ (+8,6 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 7,7 Mrd. $ · KGV 18,3 · KUV 2,45 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,5500 $ · Nettomarge 13,4 % · Eigenkapitalrendite 12,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,4 % · Operative Marge 34,3 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, CSCCF ist mit −30 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,82 $
Fair Value 7,03 $
Bull 9,56 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4159 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
4,14 $
4,43 $
4,99 $
76
FCF-DCF
4,62 $
7,61 $
16,94 $
75
Ertragskraftwert (EPV)
4,13 $
4,92 $
5,61 $
74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
4,62 $
7,61 $
16,94 $
75
Owner Earnings
6,43 $
15,38 $
33,48 $
70
5J-Umsatz-Exit
3,22 $
6,13 $
12,19 $
68
5J-EBITDA-Exit
7,64 $
15,06 $
29,64 $
71
5J-KGV-Exit
4,55 $
11,24 $
20,34 $
67
10J-Umsatz-Exit
3,56 $
8,60 $
11,71 $
66
10J-EBITDA-Exit
6,86 $
17,91 $
37,64 $
63
10J-KGV-Exit
4,65 $
11,40 $
22,44 $
59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
2,81 $
19,61 $
27,52 $
63
Lynch-Fair-Value
8,21 $
11,72 $
15,24 $
61
PEG = 1,0
8,21 $
11,72 $
15,24 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
4,13 $
4,92 $
5,61 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
5,27 $
7,03 $
8,79 $
63
KUV-Multiple
3,48 $
4,63 $
5,79 $
58
KBV-Multiple
5,27 $
7,03 $
8,79 $
55
EV/EBIT
5,70 $
7,91 $
10,12 $
66
EV/EBITDA
8,53 $
11,69 $
14,84 $
67
EV/Umsatz
2,31 $
3,71 $
5,10 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
2,51 $
3,36 $
5,02 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
4,28 $
8,43 $
16,56 $
74
Umsatz-Margen-DCF
3,39 $
7,14 $
14,46 $
68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
4,14 $
4,43 $
4,99 $
76
ROIC-Compounder
4,13 $
4,92 $
6,52 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
9,49 $
13,55 $
17,62 $
67
Benachrichtige mich, wenn CSCCF den Fair Value erreicht
Leg CSCCF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
57/100
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Profitabilität
33
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
74
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
59
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
65
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
39
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
64
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
55
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
63
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+47,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+39,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,1 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+35,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+35,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 20 %
2025 liegt 190 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+34,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+16,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +31,1 % beim Kurs und +14,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+19,7 %
Prognose 2027 (Umsatz)+19,3 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+17,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+15,0 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+12,8 %
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- Royalties Inc. Reports the Zacatecas Attorney General Formally Serves Capstone Copper's Cozamin Mine with Criminal Document Demand for Produ
- Capstone Copper Announces Sale of Cozamin for Total Consideration of up to $385 Million
- Capstone Copper closes San Pietro deal; raised to Buy at Goldman after lagging copper complex
- Capstone Copper Completes Acquisition of San Pietro Copper Concessions, Consolidating the Mantoverde-Santo Domingo Copper District
Capstone Copper Corp mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Copper · 57 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Copper-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Copper-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Southern Copper Corporation SCCO | 202,64 $ | 157,34 $ | −22 % |
| Freeport-McMoRan Inc FCX | 71,96 $ | 16,47 $ | −77 % |
| First Quantum Minerals Ltd FM | 45,54 C$ | 20,04 C$ | −56 % |
| Jiangxi Copper Company 600362 | 42,40 ¥ | 25,87 ¥ | −39 % |
| Lundin Mining Corporation LUN | 33,93 C$ | 37,32 C$ | +10 % |
| KGHM Polska Miedz S.A KGH | 335,30 PLN | 156,13 PLN | −53 % |
| MMG Limited 1208 | 8,55 HK$ | 9,40 HK$ | +10 % |
| Hudbay Minerals Inc HBM | 26,87 $ | 21,22 $ | −21 % |
| Tongling Nonferrous Metals Group 000630 | 5,89 ¥ | 2,16 ¥ | −63 % |
| China Nonferrous Mining Corporation 1258 | 15,49 HK$ | 13,82 HK$ | −11 % |
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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📚 Peter Lynch GARP
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Häufige Fragen
Ist Capstone Copper Corp (CSCCF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,03 $ gegenüber einem Kurs von 10,08 $, rund −30 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CSCCF?
Unser modellbasierter Fair Value für Capstone Copper Corp liegt bei 7,03 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10,08 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CSCCF?
Capstone Copper Corp hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Capstone Copper Corp (CSCCF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 7,03 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,82 $, optimistisches Szenario 9,56 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Capstone Copper Corp Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 7,03 $, gegenüber einem Kurs von 10,08 $ rund −30 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,82 $, optimistisches Szenario 9,56 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Capstone Copper Corp (CSCCF)?
Capstone Copper Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,5 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Capstone Copper Corp (CSCCF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Capstone Copper Corp den freien Cashflow fünf Jahre lang um +34,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +39,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CSCCF?
Unsere Modelle diskontieren Capstone Copper Corp mit 12,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 2,15, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Capstone Copper Corp sind das +34,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Capstone Copper Corp (CSCCF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Capstone Copper Corp um +39,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +34,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Capstone Copper Corp (CSCCF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Capstone Copper Corp einpreist (+34,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Capstone Copper Corp (CSCCF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,16 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Capstone Copper Corp je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Capstone Copper Corp (CSCCF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Capstone Copper Corp liegt er bei 7,03 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 10,08 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Capstone Copper Corp Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert CSCCF über dem berechneten Fair Value: Kurs 10,08 $, Fair Value 7,03 $, rund −30 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CSCCF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (10,08 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (7,03 $). Bei Capstone Copper Corp liegen zwischen beiden 3,05 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Capstone Copper Corp wert?
An der Börse wird Capstone Copper Corp mit rund 7,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 10,08 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 7,03 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CSCCF?
Unsere Modelle spannen für Capstone Copper Corp eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,82 $, mittleres 7,03 $, optimistisches 9,56 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 10,08 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CSCCF?
Capstone Copper Corp hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 7,03 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,2, KUV 3,3, EV/EBITDA 10,0.
Wie solide ist die Bilanz von Capstone Copper Corp (CSCCF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Capstone Copper Corp (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 12,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,27. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CSCCF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Capstone Copper Corp notiert bei 10,08 $, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 12,36 $ und 47 % über dem Tief von 6,85 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 7,03 $.
Welche Aktien sind mit Capstone Copper Corp vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Southern Copper Corporation, Freeport-McMoRan Inc, First Quantum Minerals Ltd, Jiangxi Copper Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Capstone Copper Corp Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 10,08 $, berechneter Fair Value 7,03 $ (−30 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CSCCF berechnet?
Wir rechnen Capstone Copper Corp mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 7,03 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Capstone Copper Corp liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Capstone Copper Corp (CSCCF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 10,08 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 7,03 $, das sind rund −30 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Capstone Copper Corp jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,56 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (3,82 $ bis 9,56 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Capstone Copper Corp
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Capstone Copper Corp (CSCCF)?
Die Marktkapitalisierung von Capstone Copper Corp beträgt 7,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Capstone Copper Corp (CSCCF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Capstone Copper Corp liegt bei 2,45 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Capstone Copper Corp (CSCCF)?
Der Gewinn je Aktie von Capstone Copper Corp beträgt 0,5500 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 18,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Capstone Copper Corp (CSCCF)?
Die Nettomarge von Capstone Copper Corp liegt bei 13,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Capstone Copper Corp (CSCCF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Capstone Copper Corp liegt bei 12,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Capstone Copper Corp (CSCCF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Capstone Copper Corp bei 5,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Capstone Copper Corp (CSCCF)?
Die operative Marge von Capstone Copper Corp liegt bei 34,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Capstone Copper Corp (CSCCF)?
Der Umsatz von Capstone Copper Corp wächst um +22,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Capstone Copper Corp (CSCCF)?
Der Gewinn je Aktie von Capstone Copper Corp wächst um +10,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Capstone Copper Corp (CSCCF)?
Der freie Cashflow von Capstone Copper Corp beträgt 166 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Capstone Copper Corp (CSCCF)?
Die Nettoverschuldung von Capstone Copper Corp beträgt 750 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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