Corby Spirit and Wine Limited (CSW-A) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CA · Marktkap. 446 Mio. C$ (≈ 277 Mio. €) · ISIN CA2183491083

Was ist Corby Spirit and Wine Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (10,51 C$ bis 23,74 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,76 C$ – 16,80 C$ · Fair‑Value‑Band 10,51 C$ – 23,74 C$ · der Kurs von 15,69 C$ notiert unter dem Fair Value von 17,05 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Corby Spirit and Wine Limited (CSW-A) notiert aktuell bei 15,69 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,05 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8,0 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 16,38 C$ je Aktie; damit liegen 8 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,69 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,31 C$, und 17 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Corby Spirit and Wine Limited einen Umsatz von 273 Mio. C$ bei einer Nettomarge von 12,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 110 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,51 C$ (Bear Case) bis 23,74 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15,69 C$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, CSW-A ist mit 9 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2200 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (16,38 C$) gegenüber Substanzwert (4,31 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Corby Spirit and Wine Limited produziert, vermarktet und importiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Spirituosen, Weine und trinkfertige Cocktails in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Case Goods und Commissions.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Corby Spirit and Wine Limited produziert, vermarktet und importiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Spirituosen, Weine und trinkfertige Cocktails in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Case Goods und Commissions. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken J.P. Wiser's, Lot No. 40, Midleton, Meaghers, Pike Creek, Gooderham & Worts, Lamb's Rum, Skrewball, Codigo 1530, Martell, Havana Club, Polar Ice Vodka, McGuinness, Ungava, Cabot Trail, Chic Choc, Kayak, Quartz, Malfy Gin, Slow Press, Stave & Steel, Mumm an Napa, The Foreign Affair Winery, Absolut Vodka, ALTOS, Chivas Regal, Aberlour sowie die schottischen Whiskymarken The Glenlivet und Ballantine's. Es verkauft seine Produkte auch unter den Marken Jameson Irish Whiskey, Beefeater Gin, Malibu Rum, Kahlúa Likör, Mumm Champagne, Jacob's Creek, G.H. Weinmarken Mumm, Perrier-Jouet, Kenwood Vineyards, Royal Salute, Soho, Redbreast, Spot Whiskeys, Ramazzotti, Olmeca, Pernod, Cottage Springs, Stoneleigh, Nude, Ricard, Lillet, Brancott Estate, Campo Viejo und Wyndham Estate. Das Unternehmen bietet auch Logistik- und Bulk-Whisky-Dienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Corby Distilleries Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2013 in Corby Spirit and Wine Limited. Das Unternehmen wurde 1859 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada. Corby Spirit and Wine Limited ist eine Tochtergesellschaft von Hiram Walker & Sons Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Corby Spirit and Wine Limited entwickelte sich von 160 Mio. C$ (FY2021) auf 247 Mio. C$ (FY2025), rund +11,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27,4 Mio. C$ (−2,7 %/Jahr seit FY2021).

CSW-A beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 93 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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