CTC.TO (CTC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. 11,1 Mrd. C$ (≈ 6,9 Mrd. €) · ISIN CA1366812024

Was ist CTC.TO wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (94,90 C$ bis 291,41 C$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 144,99 C$ – 380,75 C$ · Fair‑Value‑Band 94,90 C$ – 291,41 C$ · der Kurs von 210,00 C$ notiert über dem Fair Value von 166,05 C$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.

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Analyse

CTC.TO (CTC) notiert aktuell bei 210,00 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 166,05 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 233,69 C$ je Aktie; damit liegen 8 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 210,00 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 50,52 C$, und 17 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CTC.TO einen Umsatz von 16,4 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 3,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 9,2 Mrd. C$. Fundamentaldaten Stand 06.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 94,90 C$ (Bear Case) bis 291,41 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 210,00 C$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, CTC ist mit −21 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,38 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (233,69 C$) gegenüber Wachstums-DCF (50,52 C$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Canadian Tire Corporation, Limited bietet eine Reihe von Einzelhandelswaren und -dienstleistungen in Kanada an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandel, CT REIT und Finanzdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Canadian Tire Corporation, Limited bietet eine Reihe von Einzelhandelswaren und -dienstleistungen in Kanada an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandel, CT REIT und Finanzdienstleistungen. Das Einzelhandelssegment verkauft Kfz-Wartungsprodukte und -Zubehör, Teile und Reifen sowie Kfz-Dienstleistungen wie Ölwechsel, Reifenmontage und Reparaturen; Pannenhilfe; Elektro-, Hardware-, Farben-, Sanitär- und Werkzeugprodukte; Reinigung, Essen und Trinken, Heimdekoration, Haushaltsgegenstände, Heimorganisation, häusliche Umgebung, Küche und Tierpflegeprodukte; Camping-, Fitness-, Hockey-, Jagd-, Angel-, saisonale Freizeit- und Mannschaftssport- und Golfprodukte; und Hinterhofleben, Hinterhofspaß, Radfahren, Gartenarbeit, Outdoor-Werkzeuge, saisonale und Spielzeugprodukte. Dieses Segment bietet seine Produkte unter den Markennamen Canadian Tire, Canadian Tire Gas+, Pro Hockey Life, Mark's, PartSource, Helly Hansen, Party City und SportChek an. Dieses Segment beteiligt sich auch an Treueprogrammen und verkauft seine Produkte online. Das Segment CT REIT fungiert als geschlossener Immobilieninvestmentfonds, der ein Immobilienportfolio hält, das Canadian Tire-Filialen, in Canadian Tire verankerte Einzelhandelsentwicklungen, Industrieimmobilien, gemischt genutzte Gewerbeimmobilien und Entwicklungsimmobilien umfasst. Das Segment Finanzdienstleistungen bietet Verbraucherkreditkarten an; In-Store-Finanzierung für Verbraucher; Versicherungsprodukte sowie Privat- und Maklereinlagen; und Sparkonten sowie garantierte Anlagezertifikate. Canadian Tire Corporation, Limited wurde 1922 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CTC.TO entwickelte sich von 16,3 Mrd. C$ (FY2021) auf 16,3 Mrd. C$ (FY2025), rund +0,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 579 Mio. C$ (−15,4 %/Jahr seit FY2021).

CTC ist 26 % überbewertet. Mit Alimentation Couche-Tard Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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