Cryosite Limited (CTE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AU · Marktkap. A$61.0M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0.6200 bis A$2.12). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.2853 – A$1.30 · Fair‑Value‑Band A$0.6200 – A$2.12 · der Kurs von A$1.20 notiert über dem Fair Value von A$0.8500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Cryosite Limited (CTE) notiert aktuell bei A$1.20, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.8500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cryosite Limited einen Umsatz von A$15.7M bei einer Nettomarge von 13.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 88.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$2.8M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.6200 (Bear Case) bis A$2.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$1.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, CTE ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$1.63) gegenüber Substanzwert (A$0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cryosite Limited bietet ausgelagerte Logistikdienstleistungen für klinische Studien in Australien an. Es funktioniert bei Umgebungs-, Kälte- und Gefriertemperaturen; Ultragefroren und kryogen; und Nabelschnurblut-Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cryosite Limited bietet ausgelagerte Logistikdienstleistungen für klinische Studien in Australien an. Es funktioniert bei Umgebungs-, Kälte- und Gefriertemperaturen; Ultragefroren und kryogen; und Nabelschnurblut-Segmente. Das Segment „Umgebungsgekühlt, kalt und gefroren“ bietet Materialien für klinische Studien nach guter Herstellungspraxis (GMP), geplante Medikamente, kontrollierte Medikamentenlagerung, klinisches Zubehör, medizinische Geräte und kommerzielle Produkte mit strengen Temperaturanforderungen. Das ultragefrorene und kryogene Segment bietet Arzneimittel für neuartige Therapien (ATMPS) wie Zell- und Gentherapien (CGT), Zelltherapien, mRNA-basierte Medikamente, biologische Proben sowie Forschungs- und Entwicklungsmaterialien, die eine hochintegrierte Kühllagerung erfordern. Das Segment Nabelschnurblut ermöglicht die Lagerung von Nabelschnurblutzellen- und Gewebeproben für den persönlichen oder gezielten therapeutischen Gebrauch unter Einhaltung validierter Identitätskettenkontrollen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reverse-Logistik-Dienstleistungen, Sekundärverpackung, Bestandsverwaltung sowie hochwertige Transport- und Vertriebslösungen an. Cryosite Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in South Granville, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cryosite Limited entwickelte sich von A$10.0M (FY2021) auf A$14.1M (FY2025), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$1.9M (+30.4%/Jahr seit FY2021).

CTE ist 29% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.