Componenta Corporation (CTH1V) Fair Value & Analyse

Industrie · FI · Marktkap. €58.7M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€6.04 bis €16.87). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €2.20 – €8.06 · Fair‑Value‑Band €6.04 – €16.87 · der Kurs von €8.06 notiert über dem Fair Value von €8.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Componenta Corporation (CTH1V) notiert aktuell bei €8.06, während unser modellbasierter Fair Value bei €8.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Componenta Corporation einen Umsatz von €120M bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €2.2M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €6.04 (Bear Case) bis €16.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €8.06 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 123% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, CTH1V ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€13.09) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.3000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Componenta Corporation ist als Vertragshersteller von Metallkomponenten in Finnland, Schweden, Deutschland, Europa und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Componenta Corporation ist als Vertragshersteller von Metallkomponenten in Finnland, Schweden, Deutschland, Europa und international tätig. Das Unternehmen bietet gegossene, bearbeitete und unbearbeitete Komponenten an; Gießerei; und Wellen, Rahmen, Halterungen und Stützen, Abdeckungen und Hülsen, Räder, Stangen und Balken, Blöcke, Zahnräder und andere verzahnte Produkte. Darüber hinaus werden Propeller, Windturbinen, Industriegetriebe, Papiermaschinenwalzen, Hochöfen und Bohrausrüstung geliefert. und Sägen, Erhitzen, Freiformschmieden und -pressen, Wärmebehandlungs- und Bearbeitungsdienstleistungen sowie Materialprüfung, zerstörungsfreie Prüfung und Klassifizierung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Biege-, Säge-, Wasch-, Beschlagmontage-, Montage-, Schweiß-, Löt- und 3D-Messprodukte an; Blechzuschnitte, weiterverarbeitete Schweißbaugruppen und Bearbeitungszuschnitte, Gas- und Plasmaschneiden, Biegen, Walzen, Kugelstrahlen sowie Bearbeiten und Schweißen; sowie Wasser- und Laserschneid- und Oberflächenbehandlungsprodukte. Darüber hinaus bietet es Schweiß- und Oberflächenbehandlungsdienstleistungen an. Es bedient die Landwirtschaft, das Baugewerbe und den Bergbau, die Schwerlastkraftwagen- und Maschinenbauindustrie. Componenta Corporation wurde 1918 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vantaa, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Componenta Corporation entwickelte sich von €87.3M (FY2021) auf €116M (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €8.0M.

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.