Capital Trade Links Ltd (CTL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹2.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹3.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2.56 – ₹32.59 · der Kurs von ₹29.31 notiert über dem Fair Value von ₹3.39. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Capital Trade Links Ltd (CTL) notiert aktuell bei ₹29.31, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Capital Trade Links Ltd einen Umsatz von ₹178M bei einer Nettomarge von 10.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 136.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.3B. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 105% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, CTL ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹6.21) gegenüber Multiplikatoren (₹2.48). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Capital Trade Links Limited, ein Nicht-Banken-Finanzunternehmen, das keine Einlagen akzeptiert, bietet Kredite und Finanzierungsdienstleistungen in Indien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Capital Trade Links Limited, ein Nicht-Banken-Finanzunternehmen, das keine Einlagen akzeptiert, bietet Kredite und Finanzierungsdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen bietet Privat-, Geschäftsmobil-, Nutzfahrzeug-, E-Fahrzeug-, E-Rikscha-, Verbraucher- und Ausrüstungskredite sowie besicherte und unbesicherte Unternehmenskredite an; Kredite gegen Immobilien und Sicherheiten; und Handelsdienstleistungen für Unternehmen. Es betreut Einzelpersonen, Personengesellschaften, Unternehmer, Körperschaften/Geschäftskunden und andere juristische Personen. Capital Trade Links Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Capital Trade Links Ltd entwickelte sich von ₹97.0M (FY2022) auf ₹327M (FY2026), rund +35.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹18.8M (−6.6%/Jahr seit FY2022).

CTL ist 88% überbewertet. Mit Visa Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Credit Services · 336 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Credit Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.