Catalina Resources Ltd (CTN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$8.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0287). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0410 – A$0.5520 · Fair‑Value‑Band A$0.0249 – A$0.0287 · der Kurs von A$0.0480 notiert über dem Fair Value von A$0.0255. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Catalina Resources Ltd (CTN) notiert aktuell bei A$0.0480, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$6.0K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$2.2M aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0249 (Bear Case) bis A$0.0287 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0480 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, CTN ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Catalina Resources Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau von Mineralgrundstücken in Australien und Tasmanien. Es wird nach Lithium, Eisen, Gold, Seltenerdelementen, Nickel, Kupfer und unedlen Metallen gesucht.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Catalina Resources Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau von Mineralgrundstücken in Australien und Tasmanien. Es wird nach Lithium, Eisen, Gold, Seltenerdelementen, Nickel, Kupfer und unedlen Metallen gesucht. Das Unternehmen hieß früher Shree Minerals Limited und änderte im November 2022 seinen Namen in Catalina Resources Ltd. Catalina Resources Ltd wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2017 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Catalina Resources Ltd entwickelte sich von A$2.6M (FY2017) auf A$119K (FY2025), rund −32.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.2M.

CTN ist 47% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.