Edge Total Intelligence Inc (CTRL) Fair Value & Analyse

Technologie · CA · Marktkap. C$35.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.1275). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (15/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.2200 – C$1.40 · Fair‑Value‑Band C$0.0765 – C$0.1275 · der Kurs von C$0.5200 notiert über dem Fair Value von C$0.1020. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

Edge Total Intelligence Inc (CTRL) notiert aktuell bei C$0.5200, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.1020 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 15/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei C$3.1M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 120.6%. Die Nettoverschuldung beträgt C$2.3M. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0765 (Bear Case) bis C$0.1275 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.5200 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, CTRL ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Edge Total Intelligence Inc. entwickelt, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Softwareplattform für digitale Zwillinge in den USA und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Edge Total Intelligence Inc. entwickelt, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Softwareplattform für digitale Zwillinge in den USA und international. Das Unternehmen bietet die EdgeCore-Software an, eine Plattform, die Daten aus mehreren Drittanbieteranwendungen und Datenquellen in einem einzigen Dashboard zusammenfasst, das betriebliche Erkenntnisse in Echtzeit liefert. Die Software des Unternehmens bietet außerdem digitale Zwillinge, Composable Experiences und Data-Mesh-Lösungen sowie Wartungs- und Supportdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Systemtechnik- und Unternehmensberatungsdienstleistungen für gewerbliche und staatliche Kunden an. Das Unternehmen vermarktet seine Lösungen direkt an Kunden, darunter Unternehmen, staatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen und Wiederverkäufer. Edge Total Intelligence Inc. hat seinen Sitz in Vancouver, British Columbia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Edge Total Intelligence Inc entwickelte sich von C$4.1M (FY2021) auf C$2.2M (FY2025), rund −14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$6.8M.

CTRL ist 80% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 52/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.