Citi Trends, Inc (CTRN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $505M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $13.83 – $107.20 · Fair‑Value‑Band $7.97 – $13.28 · der Kurs von $72.69 notiert über dem Fair Value von $10.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Citi Trends, Inc (CTRN) notiert aktuell bei $72.69, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Citi Trends, Inc einen Umsatz von $849M bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $157M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.97 (Bear Case) bis $13.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $72.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 157% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, CTRN ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($12.75) gegenüber Gewinnbasiert ($2.46). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Citi Trends, Inc. ist ein preiswerter Einzelhändler für Bekleidung, Accessoires und Wohntrends. Das Unternehmen bietet Bekleidung für Junioren, Missys und Übergrößen an, darunter trendige Sportbekleidung, Oberbekleidung, Nachtwäsche, Dessous und OP-Bekleidung für Damen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Citi Trends, Inc. ist ein preiswerter Einzelhändler für Bekleidung, Accessoires und Wohntrends. Das Unternehmen bietet Bekleidung für Junioren, Missys und Übergrößen an, darunter trendige Sportbekleidung, Oberbekleidung, Nachtwäsche, Dessous und OP-Bekleidung für Damen. Basics, Mode und Trends für Jungen bis Größe 20 und Mädchen bis Größe 16 sowie Größen für Neugeborene, Säuglinge und Kleinkinder; Uniformen, Accessoires und Nachtwäsche für Kinder; und Bekleidung für Männer und große Männer, wie zum Beispiel trendige Sportbekleidung und Oberbekleidung. Darüber hinaus werden modische Handtaschen, Reisegepäck, Hüte, Gürtel, Sonnenbrillen, Schmuck und Uhren für Damen und Herren angeboten. und Unterwäsche und Socken für die ganze Familie sowie Schönheits- und Duftangebote für Damen und Herren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Haushaltswaren für Schlafzimmer, Bad, Küche und dekorative Accessoires an; Eine vielseitige Zusammenstellung von Wünschen und Bedürfnissen, bestehend aus Büchern, Lebensmitteln, technischen Produkten, Teamsportprodukten, Spielzeug, Gesundheits- und Schönheitsprodukten sowie saisonalen Artikeln. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Freizeit- und Abendschuhe in Größen für Männer, Frauen und Kinder an. Das Unternehmen war früher als Allied Fashion, Inc. bekannt und änderte 2001 seinen Namen in Citi Trends, Inc.. Citi Trends, Inc. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Savannah, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Citi Trends, Inc entwickelte sich von $992M (FY2022) auf $820M (FY2026), rund −4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $5.2M (−46.2%/Jahr seit FY2022).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Citi Trends, Inc. Q1 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 02.06.2026
• Citi Trends (CTRN) Q1 2026 Earnings Transcript Nasdaq · 02.06.2026
• Citi Trends Shares Gain After Strong Earnings Beat and Reaffirmed Outlook (CTRN) Yahoo Finance · 02.06.2026
• Citi Trends, Inc. Q4 2025 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 17.03.2026

Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.