CTW Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $145M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.7140 bis $1.33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

12‑Monats‑Spanne $1.21 – $4.44 · Fair‑Value‑Band $0.7140 – $1.33 · der Kurs von $2.48 notiert über dem Fair Value von $1.03. Stand 15.07.2026.

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Analyse

CTW (CTW) notiert aktuell bei $2.48, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CTW einen Umsatz von $90.4M bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $5.4M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7140 (Bear Case) bis $1.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 125% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, CTW ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($1.76) gegenüber Substanzwert ($0.3700). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CTW betreibt eine webbasierte Gaming-Plattform in Japan und Singapur. Das Unternehmen bietet über seine Flaggschiff-HTML5-Plattform G123.jp einen immersiven digitalen Raum, der eine Auswahl an kostenlosen Spielen bietet, die von japanischen Animationen inspiriert sind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CTW betreibt eine webbasierte Gaming-Plattform in Japan und Singapur. Das Unternehmen bietet über seine Flaggschiff-HTML5-Plattform G123.jp einen immersiven digitalen Raum, der eine Auswahl an kostenlosen Spielen bietet, die von japanischen Animationen inspiriert sind. Es befasst sich auch mit der Beseitigung von Hindernissen für das Gameplay, einschließlich Downloads, Installationen und obligatorischer Registrierungen über verschiedene Arten von Geräten, darunter mobile Geräte und PCs. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unterstützung für Spieleentwickler an, beispielsweise Unterstützung bei der Spieleverteilung, Lokalisierung und Übersetzung von In-Game-Inhalten sowie IP-bezogene Designunterstützung. Soundeffekte, Musik und Schnittstellenelemente; Spielevertriebsdienstleistungen, bestehend aus dem Hosten von Spielen auf seiner Plattform und dem Vertrieb von Spielen über seine Netzwerk- und Serverressourcen sowie zugehöriger Software und Systeme. Darüber hinaus bietet es Marketingdienstleistungen und Kundensupport an. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan. CTW ist eine Tochtergesellschaft von CTW (BVI) LTD.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CTW entwickelte sich von $8.5B (FY2019) auf $90.4M (FY2025), rund −53.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.8M (−63.7%/Jahr seit FY2019).

CTW ist 59% überbewertet. Mit NetEase, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 152 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.