Cury Construtora e Incorporadora S.A (CURY3) Fair Value & Analyse

Immobilien · BR · Marktkap. R$10.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 78% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$40.38). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$40.38 bis R$139.04). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$3.98 – R$41.67 · Fair‑Value‑Band R$40.38 – R$139.04 · der Kurs von R$31.36 notiert unter dem Fair Value von R$55.80. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Cury Construtora e Incorporadora S.A (CURY3) notiert aktuell bei R$31.36, während unser modellbasierter Fair Value bei R$55.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cury Construtora e Incorporadora S.A einen Umsatz von R$5.8B bei einer Nettomarge von 18.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 73.7%. Die Nettoverschuldung beträgt R$119M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$40.38 (Bear Case) bis R$139.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$31.36 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, CURY3 ist mit 78% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$97.25) gegenüber Substanzwert (R$3.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cury Construtora e Incorporadora S.A. ist im Immobiliengeschäft in Brasilien tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von Immobilieneinheiten; Kreditanalysedienste; Entwicklung von Wohnimmobilien; Vermietung eigener Immobilien; und Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Bau, Überwachung, Studien und Projekten sowie der Ausführung …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cury Construtora e Incorporadora S.A. ist im Immobiliengeschäft in Brasilien tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von Immobilieneinheiten; Kreditanalysedienste; Entwicklung von Wohnimmobilien; Vermietung eigener Immobilien; und Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Bau, Überwachung, Studien und Projekten sowie der Ausführung jeglicher Bau- und Tiefbauarbeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bau-, Management- und Immobilienverwaltungsdienstleistungen sowie elektrische und hydraulische Installationsdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cury Construtora e Incorporadora S.A entwickelte sich von R$1.7B (FY2021) auf R$5.4B (FY2025), rund +32.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$976M (+34.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.