Commercial Vehicle Group (CVGI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $164M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.54 bis $6.92). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von $1.54 (Bear) bis $6.92 (Bull), Basis $4.24. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.8333 – $13.35 · Fair‑Value‑Band $1.54 – $6.92 · der Kurs von $3.63 notiert unter dem Fair Value von $4.24. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Commercial Vehicle Group (CVGI) notiert aktuell bei $3.63, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Commercial Vehicle Group einen Umsatz von $651M bei einer Nettomarge von -2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $111M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.54 (Bear Case) bis $6.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.63 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 190% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, CVGI ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($7.10) gegenüber Substanzwert ($2.63). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Commercial Vehicle Group, Inc. liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Systeme, Baugruppen und Komponenten für den Fahrzeugmarkt und die Elektrofahrzeugmärkte in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Global Seating, Global Electrical Systems sowie Trim Systems and Components.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Commercial Vehicle Group, Inc. liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Systeme, Baugruppen und Komponenten für den Fahrzeugmarkt und die Elektrofahrzeugmärkte in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Global Seating, Global Electrical Systems sowie Trim Systems and Components. Das Segment Global Seating entwickelt, produziert und vertreibt Fahrzeugsitze für die Fahrzeugmärkte, einschließlich Schwerlast-Lkw (HD), Mittellast-Lkw (MD), Last-Mile-Lieferfahrzeuge und -transporter sowie Bau- und Landwirtschaftsgeräte; Sitze und Komponenten; und Bürositze. Das Segment Global Electrical Systems entwirft, produziert und vertreibt Kabel- und Kabelbaumbaugruppen für Hoch- und Niederspannungsanwendungen, Steuerkästen, Armaturenbrettbaugruppen sowie Design- und Konstruktionsanwendungen; und vermarktet Produkte für die Bau-, Landwirtschafts-, Industrie-, Automobil-, LKW-, Bergbau-, Schienen-, Schifffahrts-, Energieerzeugungs- und Militär-/Verteidigungsindustrie. Das Segment „Trimmsysteme und Komponenten“ entwickelt, produziert und vertreibt Kunststoffkomponenten hauptsächlich für den Nutzfahrzeugmarkt, den MD/HD-Lkw-Markt und den Powersport, Spezialfahrzeuganwendungen und diversifizierte Märkte; Fahrzeugzubehör, einschließlich Scheibenwischer, Spiegel und Sensoren; thermogeformte Produkte, spritzgegossene Produkte und reaktionsspritzgegossene Produkte; Komponenten und Stoffprodukte zusammenbauen; und geformte Produkte, Instrumententafeln, Kabineninnenräume und Zubehör. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen AdvancTEK, Moto Mirror, Sprague Devices, CVG, KAB Seating, National Seating, Bostrom Seating, Stratos und RoadWatch. Commercial Vehicle Group, Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Albany, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Commercial Vehicle Group entwickelte sich von $972M (FY2021) auf $649M (FY2025), rund −9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$22.8M.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.