CVD Equipment Corporation (CVV) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $54.2M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.34 bis $2.54) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.52 – $15.22 · Fair‑Value‑Band $1.34 – $2.54 · der Kurs von $8.18 notiert über dem Fair Value von $2.03. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

CVD Equipment Corporation (CVV) notiert aktuell bei $8.18, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CVD Equipment Corporation einen Umsatz von $21.3M bei einer Nettomarge von -16.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 70.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $8.6M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.34 (Bear Case) bis $2.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 196% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, CVV ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die CVD Equipment Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Geräten zur Entwicklung und Herstellung von Materialien und Beschichtungen in den Vereinigten Staaten, Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Europa, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die CVD Equipment Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Geräten zur Entwicklung und Herstellung von Materialien und Beschichtungen in den Vereinigten Staaten, Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Europa, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: CVD-Ausrüstung, Stainless Design Concepts und MesoScribe. Das Segment CVD-Ausrüstung bietet unter der Marke FirstNano Geräte für chemische Gasphasenabscheidung, physikalischen Dampftransport und thermische Prozesse für verschiedene Märkte an, darunter Hochleistungselektronik, fortschrittliche Luft- und Raumfahrtmaterialien für Gasturbinenstrahltriebwerke und Nanomaterialien für Batterien sowie Halbleiter, LEDs, Kohlenstoffnanoröhren, Nanodrähte, Solarzellen und andere Industrie- und Forschungsanwendungen. Das Segment Stainless Design Concepts bietet hochreine Gas- und Chemikalienabgabekontrollsysteme für Halbleiterfertigungsprozesse, Luft- und Raumfahrt, Solarzellen, LEDs, Kohlenstoffnanoröhren, Nanodrähte und industrielle Anwendungen. Das MesoScribe-Segment bietet Produkte im Zusammenhang mit fortschrittlichen Materialien und Beschichtungen an, wie z. B. MesoPlasma-Druckdienste und Produkte bestehend aus Heizgeräten, Antennen und Sensoren. Darüber hinaus werden Glüh-, Diffusions- und Niederdrucköfen für die chemische Gasphasenabscheidung bereitgestellt. Reinheitskontrollsysteme für Gas und Flüssigkeiten; schnelle thermische Verarbeitung; sowie standardmäßige und kundenspezifisch gefertigte Quarzwaren, die in seinen Geräten und anderen Kundenwerkzeugen verwendet werden. Das Unternehmen beliefert die Märkte Luft- und Raumfahrt, Verbindungshalbleiter, Halbleiter, Luft- und Raumfahrt, Batterieenergiespeicherung, fortschrittliche Industrieanwendungen und Forschung. CVD Equipment Corporation wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central Islip, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CVD Equipment Corporation entwickelte sich von $16.4M (FY2021) auf $25.8M (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.6M.

CVV ist 75% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.