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Datenbasierte Aktienbewertung

Crimson Wine (CWGL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Crimson Wine $0,80, Kurs $3,90, also 79,5 % unter dem Kurs, Qualität 53 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 9 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Defensiver Konsum US

CW Crimson Wine Logo Einige Daten 04.11.2026

Crimson Wine

CWGL · US
Sehr teuer, im Abwärtstrend

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 79 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Umsatz im letzten Quartal +20 % zum Vorjahr.
Qualität 53/100
Dünne Margen · 1,0 % Nettomarge (TTM) · ohne Goodwill-Abschreibung +2,7 %
Insider kauften für $34.300 (6 M)
Einige Daten
Fair Value $0,8000 · Stark überbewertet
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +0,3 %/J in USD)
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (4/12)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 19/100 · dünne Datenlage
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$9,55 $3,90 Fair Value $0,8000 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3,90 – $9,55 · Fair‑Value‑Band $0,7000 – $0,9900 · der Kurs von $3,90 notiert über dem Fair Value von $0,8000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.

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Unternehmensprofil

Crimson Wine Group, Ltd. produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Luxusweine in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Großhandel und Direktvertrieb.

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Es befasst sich auch mit dem Verkauf von Weinen und Trauben in loser Schüttung sowie mit anderen Einzelhandelsverkäufen, die nichts mit Wein zu tun haben, wie z. B. Handelswaren; und Bereitstellung maßgeschneiderter Weinbereitungs-, Sonderveranstaltungs- und Verkostungsdienste.

Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Pine Ridge Vineyards, Archery Summit, Chamisal Vineyards, Seghesio Family Vineyards, Double Canyon, Seven Hills Winery und Malene Wines.

Es bietet Weine an Händler an; direkt an Verbraucher über Mitgliedschaften in Weinclubs; Verkostungsräume der Weingüter; und über seine Website, Websites Dritter, direkte Telefonanrufe und andere Online-Verkäufe.

Das Unternehmen war früher als Leucadia Cellars, Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im November 2007 in Crimson Wine Group, Ltd. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Napa, Kalifornien.

Aktienanalyse

Crimson Wine (CWGL) notiert aktuell bei $3,90, während unser modellbasierter Fair Value bei $0,8000 liegt, also 79 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel $5,16 je Aktie; damit liegen 4 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von $3,90.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $0,3300, und 5 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.

Der ausgewiesene Umsatz von Crimson Wine entwickelte sich von $68,9 Mio. (FY2021) auf $65,1 Mio. (FY2025), rund −1,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $613 Tsd. (−33,7 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $80,3 Mio. Mikro · KGV 97,5 · KUV 1,11 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $0,0400 · Nettomarge 1,0 % · Eigenkapitalrendite 0,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,4 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 0,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 19 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $0,7000 bis $0,9900, der Kurs von $3,90 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 14 % Fair-Value-Potenzial, CWGL ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark ($0,3300 bis $7,07). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value $0,8000
Spanne $0,7000 bis $0,9900
Kurs $3,90 · Abstand −79,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,0343 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Owner Earnings $0,7000 $0,8000 $0,9900 78
Residualeinkommen $4,74 $5,16 $5,71 71
Graham-Dodd $0,2000 $0,3300 $0,3900 67
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings $0,7000 $0,8000 $0,9900 78
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $0,2000 $0,3300 $0,3900 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $0,4700 $0,6300 $0,7800 63
KUV-Multiple $0,3800 $0,5100 $0,6300 58
KBV-Multiple $5,30 $7,07 $8,83 55
EV/EBITDA $3,38 $4,43 $5,48 67
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $2,58 $3,91 $4,89 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $4,74 $5,16 $5,71 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $0,3300 $0,4700 $0,6200 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 18
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 36
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 31
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 68
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 93
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 84
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 30
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 3
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 95
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte eigene Aktien für $34.300 gekauft, zuletzt am 22.05.2026. Kauf-Cluster

  • KaufJoseph S SteinbergAufsichtsrat, Großaktionär (10 %)2× seit 20.11.2025: 113.782 Stück, Ø $4,90$557.55722.05.2026
  • KaufNicolas Michel Eric QuilleChief Winemaking & COO2× seit 14.11.2025: 1.500 Stück, Ø $4,35$6.53021.05.2026
  • KaufJohn D. CummingAufsichtsrat, Großaktionär (10 %)106.308 Stück zu $4,96$527.28820.11.2025
  • KaufColby A. RollinsAufsichtsrat900 Stück zu $4,86$4.37419.11.2025

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 20/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−10,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,9 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−3,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−26,5 % gegen −17,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−9 % → −2 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

CWGL wirkt überbewertet: Fair Value 79 % unter dem Kurs. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Crimson Wine mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wein und Spirituosen · 90 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 53 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −79,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 0,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0,3 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 1,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 0,5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 20,4 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,08× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Wein und Spirituosen-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 97,5× · Teuerste 25 %
KBV 0,43× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate) 1,11× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 24,3× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 3
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)2 · Sektor 16
GESUNDHEIT (wenig Schulden)96 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 52

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Alkohol

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10 weitere Beverages - Wineries & Distilleries-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Luzhou Laojiao Co 000568 ¥81,17 ¥154,52 +90 % vs. CWGL
Anhui Gujing Distillery Co 000596 ¥105,01 ¥182,41 +74 % vs. CWGL
Thai Beverage Public Company Y92 SGD 0,4350 SGD 0,7200 +66 % vs. CWGL
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co 600809 ¥132,00 ¥209,69 +59 % vs. CWGL
Kweichow Moutai Co 600519 ¥1.453 ¥1.653 +14 % vs. CWGL
Wuliangye Yibin Co 000858 ¥75,34 ¥83,40 +11 % vs. CWGL
Pernod Ricard SA RI 71,14 € 56,13 € −21 % vs. CWGL
Jiangsu Yanghe Distillery Co 002304 ¥37,86 ¥24,22 −36 % vs. CWGL
Radico Khaitan Limited RADICO ₹4.515 ₹1.705 −62 % vs. CWGL
United Spirits Limited UNITDSPR ₹1.418 ₹381,82 −73 % vs. CWGL

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Crimson Wine: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Crimson Wine Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CWGL

Häufige Fragen

Ist Crimson Wine (CWGL) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0,8000 gegenüber einem Kurs von $3,90, rund 79 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CWGL?
Unser modellbasierter Fair Value für Crimson Wine liegt bei $0,8000 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $3,90.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CWGL?
Crimson Wine hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Crimson Wine (CWGL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $0,8000 (Stand 04.11.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Spanne von $0,7000 bis $0,9900. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Crimson Wine Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $0,8000, gegenüber einem Kurs von $3,90 rund 79 % tiefer (überbewertet). Spanne von $0,7000 bis $0,9900. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Crimson Wine (CWGL)?
Crimson Wine weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $72,4 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Crimson Wine (CWGL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Crimson Wine liegt er bei $0,8000 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $3,90. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Crimson Wine Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert CWGL über dem berechneten Fair Value: Kurs $3,90, Fair Value $0,8000, rund −79 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CWGL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($3,90), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($0,8000). Bei Crimson Wine liegen zwischen beiden $3,10 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Crimson Wine wert?
An der Börse wird Crimson Wine mit rund $80,3 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $3,90; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $0,8000 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CWGL?
Unsere Modelle spannen für Crimson Wine eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $0,7000, mittleres $0,8000, optimistisches $0,9900 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $3,90). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CWGL?
Crimson Wine hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 97,5 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $0,8000 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 43,3 (ausgewiesen im GJ 2025: 130,0). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 5 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 61,7. Weitere Vielfache: KBV 0,4, KUV 1,1, EV/EBITDA 24,3.
Wie solide ist die Bilanz von Crimson Wine (CWGL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Crimson Wine (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 0,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,08. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CWGL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Crimson Wine notiert bei $3,90, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $5,22 und auf dem Tief von $3,90 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $0,8000.
Welche Aktien sind mit Crimson Wine vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Kweichow Moutai Co, Wuliangye Yibin Co, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co, Pernod Ricard SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Crimson Wine Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $3,90, berechneter Fair Value $0,8000 (−79 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CWGL berechnet?
Wir rechnen Crimson Wine mit 9 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $0,8000 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Crimson Wine liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Crimson Wine (CWGL)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $3,90. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $0,8000, das sind rund 79 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Crimson Wine jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0,9900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Crimson Wine (CWGL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Crimson Wine lag 2013 bis 2024 bei −11,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,0 %, EBIT-Marge −17,6 %, Steuersatz −0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +4,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Crimson Wine

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Crimson Wine (CWGL)?
Die Marktkapitalisierung von Crimson Wine beträgt $80,3 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Crimson Wine (CWGL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Crimson Wine liegt bei 1,11 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Crimson Wine (CWGL)?
Der Gewinn je Aktie von Crimson Wine beträgt $0,0400 (Kurs ÷ EPS = KGV 97,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Crimson Wine (CWGL)?
Die Nettomarge von Crimson Wine liegt bei 1,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Crimson Wine (CWGL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Crimson Wine liegt bei 0,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Crimson Wine (CWGL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Crimson Wine bei 0,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Crimson Wine (CWGL)?
Die operative Marge von Crimson Wine liegt bei 0,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Crimson Wine (CWGL)?
Der Umsatz von Crimson Wine wächst um +20,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Crimson Wine (CWGL)?
Der Gewinn je Aktie von Crimson Wine wächst um −40,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Crimson Wine (CWGL)?
Der freie Cashflow von Crimson Wine beträgt −$2,5 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Crimson Wine (CWGL)?
Crimson Wine hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $4,5 Mio (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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