Crimson Wine Group (CWGL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $88.1M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.7800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.90 – $9.76 · Fair‑Value‑Band $0.4700 – $0.7800 · der Kurs von $3.90 notiert über dem Fair Value von $0.6300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Crimson Wine Group (CWGL) notiert aktuell bei $3.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Crimson Wine Group einen Umsatz von $68.9M bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $4.5M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4700 (Bear Case) bis $0.7800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, CWGL ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($6.08) gegenüber Gewinnbasiert ($0.3300). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Crimson Wine Group, Ltd. produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Luxusweine in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Großhandel und Direktvertrieb. Es befasst sich auch mit dem Verkauf von Weinen und Trauben in loser Schüttung sowie mit anderen Einzelhandelsverkäufen, die nichts mit Wein zu tun haben, wie z.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Crimson Wine Group, Ltd. produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Luxusweine in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Großhandel und Direktvertrieb. Es befasst sich auch mit dem Verkauf von Weinen und Trauben in loser Schüttung sowie mit anderen Einzelhandelsverkäufen, die nichts mit Wein zu tun haben, wie z. B. Handelswaren; und Bereitstellung maßgeschneiderter Weinbereitungs-, Sonderveranstaltungs- und Verkostungsdienste. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Pine Ridge Vineyards, Archery Summit, Chamisal Vineyards, Seghesio Family Vineyards, Double Canyon, Seven Hills Winery und Malene Wines. Es bietet Weine an Händler an; direkt an Verbraucher über Mitgliedschaften in Weinclubs; Verkostungsräume der Weingüter; und über seine Website, Websites Dritter, direkte Telefonanrufe und andere Online-Verkäufe. Das Unternehmen war früher als Leucadia Cellars, Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im November 2007 in Crimson Wine Group, Ltd. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Napa, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Crimson Wine Group entwickelte sich von $68.9M (FY2021) auf $65.1M (FY2025), rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $613K (−33.7%/Jahr seit FY2021).

CWGL ist 84% überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.