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Datenbasierte Aktienbewertung

Crimson Wine (CWGL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Crimson Wine $0,80, Kurs $4,49, Potenzial −82,2 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Defensiver Konsum · US · ISIN US22662X1000

CW Crimson Wine Logo Wenige Daten 23.09.2026

Crimson Wine

CWGL · US

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 0,8000 $ · Stark überbewertet (−82 %)
!Qualität 54/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +0,3 %/J)
!Dünne Margen · 1,3 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (5/12)
!Schmaler Burggraben 16/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 2 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

9,55 $ 3,90 $ Fair Value 0,8000 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,90 $ – 9,55 $ · Fair‑Value‑Band 0,7000 $ – 0,9900 $ · der Kurs von 4,49 $ notiert über dem Fair Value von 0,8000 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Crimson Wine Group, Ltd. produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Luxusweine in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Großhandel und Direktvertrieb. Es befasst sich auch mit dem Verkauf von Weinen und Trauben in loser Schüttung sowie mit anderen Einzelhandelsverkäufen, die nichts mit Wein zu tun haben, wie z.

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Crimson Wine Group, Ltd. produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Luxusweine in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Großhandel und Direktvertrieb. Es befasst sich auch mit dem Verkauf von Weinen und Trauben in loser Schüttung sowie mit anderen Einzelhandelsverkäufen, die nichts mit Wein zu tun haben, wie z. B. Handelswaren; und Bereitstellung maßgeschneiderter Weinbereitungs-, Sonderveranstaltungs- und Verkostungsdienste. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Pine Ridge Vineyards, Archery Summit, Chamisal Vineyards, Seghesio Family Vineyards, Double Canyon, Seven Hills Winery und Malene Wines. Es bietet Weine an Händler an; direkt an Verbraucher über Mitgliedschaften in Weinclubs; Verkostungsräume der Weingüter; und über seine Website, Websites Dritter, direkte Telefonanrufe und andere Online-Verkäufe. Das Unternehmen war früher als Leucadia Cellars, Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im November 2007 in Crimson Wine Group, Ltd. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Napa, Kalifornien.

Aktienanalyse

Crimson Wine (CWGL) notiert aktuell bei 4,49 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,8000 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 461,2 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 6,08 $ je Aktie; damit liegen 3 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,49 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,3300 $, und 6 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,7000 $ (Bear) bis 0,9900 $ (Bull), der Kurs von 4,49 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.

Der ausgewiesene Umsatz von Crimson Wine entwickelte sich von 68,9 Mio. $ (FY2021) auf 65,1 Mio. $ (FY2025), rund −1,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 613 Tsd. $ (−33,7 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 92,4 Mio. $ · KGV 89,8 · KUV 0,85 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0500 $ · Nettomarge 0,9 % · Eigenkapitalrendite 0,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,4 % · Operative Marge −3,2 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 34 % Fair-Value-Potenzial, CWGL ist mit −82 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,3300 $ bis 6,08 $). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 0,7000 $ Fair Value 0,8000 $ Bull 0,9900 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0366 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 2,23 $ 2,66 $ 3,44 $ 78
Residualeinkommen 5,45 $ 4,77 $ 2,81 $ 70
Graham-Dodd 0,2000 $ 0,3300 $ 0,3900 $ 67
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 2,23 $ 2,66 $ 3,44 $ 78
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,2000 $ 0,3300 $ 0,3900 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,4700 $ 0,6300 $ 0,7800 $ 63
KUV-Multiple 0,3800 $ 0,5100 $ 0,6300 $ 58
KBV-Multiple 0,3800 $ 0,5100 $ 0,6300 $ 55
EV/EBITDA 3,46 $ 4,52 $ 5,57 $ 67
Substanzwert
NCAV (Graham) 4,54 $ 6,08 $ 9,07 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 5,45 $ 4,77 $ 2,81 $ 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,3300 $ 0,4700 $ 0,6200 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49

Profitabilität 18
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 41
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 31
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 70
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 93
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 86
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 35
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 30
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 95
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 20/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−10,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,9 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−3,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−27 % gegen −18 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−9 % → −2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

CWGL ist 461 % überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Crimson Wine mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Beverages - Wineries & Distilleries · 98 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −82 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 1 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) −3 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 26 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,08× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 89,8× · Teuerste 25 %
KBV 0,49× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 1,34× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 33,5× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 27
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)2 · Sektor 17
GESUNDHEIT (wenig Schulden)96 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 61

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Alkohol

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10 weitere Beverages - Wineries & Distilleries-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Kweichow Moutai Co 600519 1.237 ¥ 1.653 ¥ +34 %
Wuliangye Yibin Co 000858 70,54 ¥ 77,59 ¥ +10 %
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co 600809 113,20 ¥ 209,69 ¥ +85 %
Luzhou Laojiao Co 000568 71,48 ¥ 149,17 ¥ +109 %
Pernod Ricard SA RI 59,58 € 56,69 € −5 %
Thai Beverage Public Company Y92 0,4350 SGD 0,7300 SGD +68 %
Jiangsu Yanghe Distillery Co 002304 38,35 ¥ 24,22 ¥ −37 %
Davide Campari-Milano N.V CPR 6,08 € 4,53 € −25 %
Radico Khaitan Limited RADICO 4.602 ₹ 947,44 ₹ −79 %
Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co 603369 27,26 ¥ 38,66 ¥ +42 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Crimson Wine · Fair Value
0,8000 $ −461%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Crimson Wine Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CWGL

Häufige Fragen

Ist Crimson Wine (CWGL) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,8000 $ gegenüber einem Kurs von 4,49 $, rund −82 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CWGL?
Unser modellbasierter Fair Value für Crimson Wine liegt bei 0,8000 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,49 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CWGL?
Crimson Wine hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Crimson Wine (CWGL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,8000 $ (Stand 23.09.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,7000 $, optimistisches Szenario 0,9900 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Crimson Wine Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,8000 $, gegenüber einem Kurs von 4,49 $ rund −82 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,7000 $, optimistisches Szenario 0,9900 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Crimson Wine (CWGL)?
Crimson Wine weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 68,9 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Crimson Wine (CWGL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Crimson Wine liegt er bei 0,8000 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 4,49 $. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Crimson Wine Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert CWGL über dem berechneten Fair Value: Kurs 4,49 $, Fair Value 0,8000 $, rund −82 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CWGL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,49 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,8000 $). Bei Crimson Wine liegen zwischen beiden 3,69 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Crimson Wine wert?
An der Börse wird Crimson Wine mit rund 92,4 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 4,49 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,8000 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CWGL?
Unsere Modelle spannen für Crimson Wine eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,7000 $, mittleres 0,8000 $, optimistisches 0,9900 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 4,49 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CWGL?
Crimson Wine hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 89,8 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,8000 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 49,9 (ausgewiesen im GJ 2025: 149,7). Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 1,3, EV/EBITDA 33,5.
Wie solide ist die Bilanz von Crimson Wine (CWGL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Crimson Wine (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,08. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CWGL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Crimson Wine notiert bei 4,49 $, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,31 $ und 15 % über dem Tief von 3,90 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,8000 $.
Welche Aktien sind mit Crimson Wine vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Kweichow Moutai Co, Wuliangye Yibin Co, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co, Luzhou Laojiao Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Crimson Wine Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 4,49 $, berechneter Fair Value 0,8000 $ (−82 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CWGL berechnet?
Wir rechnen Crimson Wine mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,8000 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Crimson Wine liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Crimson Wine (CWGL)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 4,49 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,8000 $, das sind rund −82 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Crimson Wine jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,9900 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Crimson Wine (CWGL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Crimson Wine lag 2013 bis 2024 bei −11,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,0 %, EBIT-Marge −17,6 %, Steuersatz −0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +4,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Crimson Wine

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Crimson Wine (CWGL)?
Die Marktkapitalisierung von Crimson Wine beträgt 92,4 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Crimson Wine (CWGL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Crimson Wine liegt bei 0,85 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Crimson Wine (CWGL)?
Der Gewinn je Aktie von Crimson Wine beträgt 0,0500 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 89,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Crimson Wine (CWGL)?
Die Nettomarge von Crimson Wine liegt bei 0,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Crimson Wine (CWGL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Crimson Wine liegt bei 0,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Crimson Wine (CWGL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Crimson Wine bei 0,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Crimson Wine (CWGL)?
Die operative Marge von Crimson Wine liegt bei −3,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Crimson Wine (CWGL)?
Der Umsatz von Crimson Wine wächst um +26,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Crimson Wine (CWGL)?
Der Gewinn je Aktie von Crimson Wine wächst um −40,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Crimson Wine (CWGL)?
Der freie Cashflow von Crimson Wine beträgt −2,5 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Crimson Wine (CWGL)?
Crimson Wine hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 4,5 Mio. $ (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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