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Datenbasierte Aktienbewertung

Core Lithium Ltd (CXO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Core Lithium Ltd A$0,03, Kurs A$0,25, also 86,4 % unter dem Kurs, Qualität 36 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit einem von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Grundstoffe AU · ISIN AU000000CXO2

CL Core Lithium Ltd Logo Wenige Daten 09.11.2026

Core Lithium Ltd

CXO · AU
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 86 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Fair Value A$0,0340 · Stark überbewertet
Qualität 36/100
Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −29,3 %/J in AUD)
Verlustbringend · -145,5 % Nettomarge (TTM)
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (1/9)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 12/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
⟳ Zyklisch⚠ Verwässerung
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Das steckt hinter jeder Aktie

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Kurs vs. Fair Value

A$1,87 A$0,0570 Fair Value A$0,0340 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0,0570 – A$1,87 · Fair‑Value‑Band A$0,0255 – A$0,0425 · der Kurs von A$0,2500 notiert über dem Fair Value von A$0,0340. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.

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Unternehmensprofil

Core Lithium Ltd beschäftigt sich mit der Erschließung von Lithium- und verschiedenen Metallvorkommen im Northern Territory und in Südaustralien. Es wird hauptsächlich nach Gold, Silber, Uran, Blei, Zink, seltenen Erden und unedlen Metallen gesucht.

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Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.

Aktienanalyse

Core Lithium Ltd (CXO) notiert aktuell bei A$0,2500, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0,0340 liegt, also 86 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Der ausgewiesene Umsatz von Core Lithium Ltd entwickelte sich von A$50,6 Mio. (FY2022) auf A$17,8 Mio. (FY2026), rund −22,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −A$26,0 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung A$809 Mio. (≈ 500 Mio. €) Klein · KUV 42,6 · Gewinn je Aktie (12 Monate) A$−0,0100 · Nettomarge −145 % · Eigenkapitalrendite −8,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −8,5 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −92,9 % · Umsatz (12 Monate) A$17,8 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 12 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: A$0,0255 bis A$0,0425, der Kurs von A$0,2500 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −8 % Fair-Value-Potenzial, CXO ist mit −86 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value A$0,0340
Spanne A$0,0255 bis A$0,0425
Kurs A$0,2500 · Abstand −86,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
NCAV (Graham) A$0,0300 A$0,0400 A$0,0500 55
Alle 1 Modelle nach Familie
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) A$0,0300 A$0,0400 A$0,0500 55

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 36/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 0
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 51
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 7
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 99
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 64
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 32
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 36
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 66
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 0
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−29,3 %
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+116,8 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−15,2 % (2022) → −183,6 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

CXO wirkt überbewertet: Fair Value 86 % unter dem Kurs. Mit BHP Group vergleichen →

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sonstige Industriemetalle und Bergbau · 372 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 36 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −86,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −5,8 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) −145,5 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) −92,9 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,08× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Sonstige Industriemetalle und Bergbau-Median · niedriger = günstiger

KBV 2,15× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 45,34× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 92
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)96 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 34

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Vedanta Limited VEDL ₹261,75 ₹334,17 +28 % vs. CXO
Saudi Arabian Mining Company 1211 SAR 58,25 SAR 64,96 +12 % vs. CXO
Hindustan Zinc Limited HINDZINC ₹568,10 ₹624,91 +10 % vs. CXO
Western Mining Co 601168 ¥27,56 ¥30,32 +10 % vs. CXO
Boliden AB BOL kr 503,40 kr 464,45 −8 % vs. CXO
BHP Group BHP A$59,20 A$47,85 −19 % vs. CXO
Zhejiang Huayou Cobalt Co 603799 ¥33,04 ¥25,57 −23 % vs. CXO
Korea Zinc Company 010130 KRW 960.000 KRW 649.125 −32 % vs. CXO
CMOC Group 603993 ¥13,29 ¥6,82 −49 % vs. CXO
China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 ¥38,65 ¥4,44 −89 % vs. CXO

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Core Lithium Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Core Lithium Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CXO

Häufige Fragen

Ist Core Lithium Ltd (CXO) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0,0340 gegenüber einem Kurs von A$0,2500, rund 86 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CXO?
Unser modellbasierter Fair Value für Core Lithium Ltd liegt bei A$0,0340 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0,2500.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CXO?
Core Lithium Ltd hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Core Lithium Ltd (CXO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$0,0340 (Stand 09.11.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von A$0,0255 bis A$0,0425. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Core Lithium Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$0,0340, gegenüber einem Kurs von A$0,2500 rund 86 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$0,0255 bis A$0,0425. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Core Lithium Ltd (CXO)?
Core Lithium Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$17,8 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Core Lithium Ltd (CXO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Core Lithium Ltd liegt er bei A$0,0340 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei A$0,2500. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen in 1 Familie (Wert des Vermögens).
Ist die Core Lithium Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert CXO über dem berechneten Fair Value: Kurs A$0,2500, Fair Value A$0,0340, rund −86 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CXO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$0,2500), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$0,0340). Bei Core Lithium Ltd liegen zwischen beiden A$0,2160 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Core Lithium Ltd wert?
An der Börse wird Core Lithium Ltd mit rund A$809 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das A$0,2500; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$0,0340 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CXO?
Unsere Modelle spannen für Core Lithium Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$0,0255, mittleres A$0,0340, optimistisches A$0,0425 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs A$0,2500). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Core Lithium Ltd (CXO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Core Lithium Ltd (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite −8,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,08. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 36/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CXO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Core Lithium Ltd notiert bei A$0,2500, rund 40 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$0,4200 und 67 % über dem Tief von A$0,1500 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$0,0340.
Welche Aktien sind mit Core Lithium Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem BHP Group, Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Core Lithium Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs A$0,2500, berechneter Fair Value A$0,0340 (−86 %), Qualitäts-Score 36/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CXO berechnet?
Wir rechnen Core Lithium Ltd mit 1 Modellen aus 1 Familie: Wert des Vermögens. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$0,0340 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Core Lithium Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Core Lithium Ltd (CXO)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$0,2500. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$0,0340, das sind rund 86 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Core Lithium Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0,0425). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von Core Lithium Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Core Lithium Ltd (CXO)?
Die Marktkapitalisierung von Core Lithium Ltd beträgt A$809 Mio. (≈ 500 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Core Lithium Ltd (CXO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Core Lithium Ltd liegt bei 42,6 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Core Lithium Ltd (CXO)?
Der Gewinn je Aktie von Core Lithium Ltd beträgt A$−0,0100. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Core Lithium Ltd (CXO)?
Die Nettomarge von Core Lithium Ltd liegt bei −145 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Core Lithium Ltd (CXO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Core Lithium Ltd liegt bei −8,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Core Lithium Ltd (CXO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Core Lithium Ltd bei −8,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Core Lithium Ltd (CXO)?
Die operative Marge von Core Lithium Ltd liegt bei −92,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Core Lithium Ltd (CXO)?
Der freie Cashflow von Core Lithium Ltd beträgt −A$42,9 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Core Lithium Ltd (CXO)?
Core Lithium Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto A$148 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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