Czerwona Torebka (CZT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Czerwona Torebka PLN 0,57, Kurs PLN 0,83, Potenzial −31,3 %, Qualität 52 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,2500 PLN – 1,16 PLN · Fair‑Value‑Band 0,3800 PLN – 0,7100 PLN · der Kurs von 0,8300 PLN notiert über dem Fair Value von 0,5700 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Czerwona Torebka Spólka Akcyjna ist im Immobilienbereich in Polen tätig. Darüber hinaus ist sie auch in anderen Beratungstätigkeiten im Bereich Wirtschaft und Management tätig; und Immobilienvermittlung. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Posen, Polen.
Aktienanalyse
Czerwona Torebka (CZT) notiert aktuell bei 0,8300 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5700 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45,6 % überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 0,3800 PLN (Bear) bis 0,7100 PLN (Bull), der Kurs von 0,8300 PLN liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Czerwona Torebka entwickelte sich von 23,6 Mio. PLN (FY2021) auf 36,0 Mio. PLN (FY2025), rund +11,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −17,0 Mio. PLN.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 232 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 54 % Fair-Value-Potenzial, CZT ist mit −31 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,3800 PLNFair Value 0,5700 PLNBull 0,7100 PLN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.36/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+70,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+42,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −5,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,6 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−459,7 % (2020) → −42,4 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Czerwona Torebka mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Development · 578 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/9 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score51 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−31 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−3 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)−32 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum17 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,29× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
KBV0,18× · Günstigste 25 %
KUV (TTM)0,43× · Günstiger als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 48
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)85· Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 11
GESUNDHEIT (wenig Schulden)85· Sektor 83
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 55
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Czerwona Torebka Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CZT
Häufige Fragen
Ist Czerwona Torebka (CZT) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,5700 PLN gegenüber einem Kurs von 0,8300 PLN, rund −31 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CZT?
Unser modellbasierter Fair Value für Czerwona Torebka liegt bei 0,5700 PLN (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,8300 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CZT?
Czerwona Torebka hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Czerwona Torebka (CZT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,5700 PLN (Stand 23.09.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,3800 PLN, optimistisches Szenario 0,7100 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Czerwona Torebka Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,5700 PLN, gegenüber einem Kurs von 0,8300 PLN rund −31 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,3800 PLN, optimistisches Szenario 0,7100 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Czerwona Torebka (CZT)?
Czerwona Torebka weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 37,4 Mio. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Czerwona Torebka (CZT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Czerwona Torebka liegt er bei 0,5700 PLN je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 0,8300 PLN. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Czerwona Torebka Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert CZT über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,8300 PLN, Fair Value 0,5700 PLN, rund −31 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CZT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,8300 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,5700 PLN). Bei Czerwona Torebka liegen zwischen beiden 0,2600 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Czerwona Torebka wert?
An der Börse wird Czerwona Torebka mit rund 62,3 Mio. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 0,8300 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,5700 PLN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CZT?
Unsere Modelle spannen für Czerwona Torebka eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,3800 PLN, mittleres 0,5700 PLN, optimistisches 0,7100 PLN je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 0,8300 PLN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Czerwona Torebka (CZT)?
Kennzahlen zur Bilanz von Czerwona Torebka (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −13,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,29. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CZT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Czerwona Torebka notiert bei 0,8300 PLN, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,16 PLN und 232 % über dem Tief von 0,2500 PLN (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,5700 PLN.
Welche Aktien sind mit Czerwona Torebka vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, Vinhomes Joint Stock Company, CK Asset Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Czerwona Torebka Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 0,8300 PLN, berechneter Fair Value 0,5700 PLN (−31 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CZT berechnet?
Wir rechnen Czerwona Torebka mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,5700 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Czerwona Torebka liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Czerwona Torebka (CZT)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,8300 PLN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,5700 PLN, das sind rund −31 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Czerwona Torebka jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,7100 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (0,3800 PLN bis 0,7100 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Czerwona Torebka
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Czerwona Torebka (CZT)?
Die Marktkapitalisierung von Czerwona Torebka beträgt 62,3 Mio. PLN (≈ 14,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Czerwona Torebka (CZT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Czerwona Torebka liegt bei 1,28 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Czerwona Torebka (CZT)?
Der Gewinn je Aktie von Czerwona Torebka beträgt −0,1600 PLN. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Czerwona Torebka (CZT)?
Die Nettomarge von Czerwona Torebka liegt bei −47,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Czerwona Torebka (CZT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Czerwona Torebka liegt bei −13,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Czerwona Torebka (CZT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Czerwona Torebka bei −1,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Czerwona Torebka (CZT)?
Die operative Marge von Czerwona Torebka liegt bei 6,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Czerwona Torebka (CZT)?
Der Umsatz von Czerwona Torebka wächst um +16,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +70,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Czerwona Torebka (CZT)?
Der Gewinn je Aktie von Czerwona Torebka wächst um −87,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Czerwona Torebka (CZT)?
Der freie Cashflow von Czerwona Torebka beträgt −9,9 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Czerwona Torebka (CZT)?
Die Nettoverschuldung von Czerwona Torebka beträgt 4,3 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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