Valor Estate Limited (DBREALTY) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. ₹61.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹41.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹17.15 – ₹282.70 · der Kurs von ₹113.27 notiert über dem Fair Value von ₹41.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Valor Estate Limited (DBREALTY) notiert aktuell bei ₹113.27, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹41.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Valor Estate Limited einen Umsatz von ₹15.9B bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 86.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹6.7B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, DBREALTY ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹206.43) gegenüber Multiplikatoren (₹12.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Valor Estate Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Immobilienbau- und -entwicklungsunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobiliengeschäft und Gastgewerbe. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohn-, Gewerbe-, Einzelhandels- und andere Projekte, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Valor Estate Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Immobilienbau- und -entwicklungsunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobiliengeschäft und Gastgewerbe. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohn-, Gewerbe-, Einzelhandels- und andere Projekte, wie z. B. Massenwohnungen und Cluster-Neuentwicklungen, sowie Gastgewerbeprojekte. Das Unternehmen war früher als D B Realty Limited bekannt und änderte im März 2024 seinen Namen in Valor Estate Limited. Valor Estate Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Valor Estate Limited entwickelte sich von ₹2.2B (FY2022) auf ₹15.9B (FY2026), rund +64.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹255M (−1.4%/Jahr seit FY2022).

DBREALTY ist 63% überbewertet. Mit Vinhomes Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 586 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.