Digital Core REIT (DCRU) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. $659M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.4700 (Bear) bis $0.7800 (Bull), Basis $0.5900. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne $0.3554 – $1.02 · Fair‑Value‑Band $0.4700 – $0.7800 · der Kurs von $0.5300 notiert unter dem Fair Value von $0.5900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Digital Core REIT (DCRU) notiert aktuell bei $0.5300, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Digital Core REIT einen Umsatz von $196M bei einer Nettomarge von 26.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $761M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4700 (Bear Case) bis $0.7800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.5300 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, DCRU ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.6200) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.4600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Digital Core REIT ist ein führender reiner Rechenzentrums-REIT in Singapur, der im Main Board der Singapore Exchange Securities Trading Limited notiert ist. Es wird von Digital Realty gesponsert, dem weltweit größten Eigentümer und Betreiber von Rechenzentren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Digital Core REIT ist ein führender reiner Rechenzentrums-REIT in Singapur, der im Main Board der Singapore Exchange Securities Trading Limited notiert ist. Es wird von Digital Realty gesponsert, dem weltweit größten Eigentümer und Betreiber von Rechenzentren. Digital Core REIT ist ein S-REIT, der mit der Hauptanlagestrategie gegründet wurde, direkt oder indirekt in ein diversifiziertes Portfolio ertragsbringender Immobilienvermögenswerte auf der ganzen Welt zu investieren, die hauptsächlich für Rechenzentrumszwecke genutzt werden, sowie in Vermögenswerte, die zur Unterstützung der digitalen Wirtschaft erforderlich sind. Digital Core REIT ist bestrebt, durch den Besitz und die proaktive Verwaltung eines diversifizierten Portfolios geschäftskritischer Rechenzentrumseinrichtungen, die auf ausgewählte globale Märkte konzentriert sind, einen langfristigen, nachhaltigen Wert für alle Beteiligten zu schaffen. Am 26. März 2025 schloss Digital Core REIT den Erwerb einer 20-prozentigen Kapitalbeteiligung an Digital Osaka 3, das das Eigentumsrechenzentrum in Lot 2-1, 6-Chome, Ao-kita, Saito, Minoh-city, Osaka, Japan, besitzt, von der Mitsubishi Corporation zu einem Bruttokaufpreis von 13 Milliarden JPY (ca. 86,7 Millionen US-Dollar) ab. Um die Investition in Osaka zu finanzieren, hat Digital Core REIT im Rahmen des im April 2025 eingerichteten Euro Medium-Term Note Program in Höhe von 750 Millionen US-Dollar auf Yen lautende Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2030 ausgegeben. Zum 31. Dezember 2025 verwaltete Digital Core REIT ein Gesamtvermögen von etwa 1,8 Milliarden US-Dollar, bestehend aus geschäftskritischen Eigentumsanlagen, die auf wichtige globale Rechenzentrumsmärkte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland und Japan konzentriert sind. Digital Core REIT wurde am 10. November 2021 gegründet und 2021 in Singapur gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Digital Core REIT entwickelte sich von $76.6M (FY2020) auf $176M (FY2025), rund +18.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $47.7M (+10.1%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

REIT - Specialty · 31 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Specialty-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.