Dolphin Drilling AS (DDRIL) Fair Value & Analyse

Energie · NO · Marktkap. 1,0 Mrd. NOK (≈ 97,1 Mio. €) · ISIN NO0012595950

Was ist Dolphin Drilling AS wirklich wert?

DD Dolphin Drilling AS DDRIL · OL

Kurs2,15 kr

Fair Value1,40 kr

Potenzial−34,9 %

Qualität36/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 54 % über unserem Fair Value von 1,40 kr.

Beobachte Dolphin Drilling AS kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz J/J +91,1 %/J)

!Verlustbringend · -38,9 % Nettomarge

!Hohe Schulden · negativer freier Cashflow

!Unter den Vergleichswerten (4/11)

!Schmaler Burggraben 15/100

!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

!Schwach bei Bilanz: 23 von 100

Evidenz: Niedrig Spanne 1,01 kr – 1,79 kr

Fair Value Stand: 05.09.2026

Aus 4 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 05.09.2026 aktualisiert, angepasst von 0,0200 kr auf 1,40 kr (+6.900,0 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −13,7 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,79 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne 1,98 kr – 4.418 kr · Fair‑Value‑Band 1,01 kr – 1,79 kr · der Kurs von 2,15 kr notiert über dem Fair Value von 1,40 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Dolphin Drilling AS (DDRIL) notiert aktuell bei 2,15 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,40 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 1,40 kr je Aktie; damit liegen 2 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,15 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,05 kr, und 2 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dolphin Drilling AS einen Umsatz von 178 Mio. NOK bei einer Nettomarge von −30,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 60,0 Mio. NOK. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,01 kr (Bear Case) bis 1,79 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,15 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, DDRIL ist mit −35 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Gordon-Wachstumsmodell 74,38 kr 131,60 kr 184,63 kr 68

DDM mehrstufig 74,38 kr 108,15 kr 139,30 kr 67

EV/EBITDA 0,7000 kr 1,40 kr 2,28 kr 63

Alle 4 Modelle nach Familie

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 74,38 kr 131,60 kr 184,63 kr 68

DDM mehrstufig 74,38 kr 108,15 kr 139,30 kr 67

Multiplikatoren

EV/EBITDA 0,7000 kr 1,40 kr 2,28 kr 63

Substanzwert

NCAV (Graham) 0,8750 kr 1,05 kr 1,75 kr 53

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (108,15 kr) gegenüber Substanzwert (1,05 kr). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (68).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 5,91 TTM

Gewinn je Aktie (TTM) −4.110 kr

Nettomarge −30,6 % FY2025

Eigenkapitalrendite −134 % TTM

Gesamtkapitalrendite (EBIT) −28,0 % Ø 5 Jahre

Operative Marge 3,6 % TTM

Weitere Kennzahlen

Wachstum

Umsatz (TTM) 178 Mio. NOK TTM

Umsatzwachstum (J/J) −6,0 % 3J ⌀ +104 %

Bilanz & Cashflow

Free Cashflow −45,0 Mio. NOK FY2025

Nettoverschuldung 60,0 Mio. NOK FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 36/100

Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27

Profitabilität 29

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 86

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 0

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 37

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 44

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 60

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 21

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 1

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 50

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Dolphin Drilling AS bietet Bohrdienstleistungen für die Offshore-Öl- und Gasindustrie im Vereinigten Königreich, Indien, Norwegen und Nigeria an. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Sandnes, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dolphin Drilling AS entwickelte sich von 121 Mio. $ (FY2021) auf 178 Mio. $ (FY2025), rund +10,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −54,3 Mio. $.

Wachstumsqualität 30/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

178 Mio. NOK

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+91,1 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (23J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−3,1 %

Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert

nicht berechnet

Umsatz +10,1 %/Jahr

FY21 121 Mio. $

FY22 21,0 Mio. $

FY23 73,5 Mio. $

FY24 93,0 Mio. $

FY25 178 Mio. $

Nettoergebnis

FY21 −77,9 Mio. $

FY22 −68,4 Mio. $

FY23 −44,0 Mio. $

FY24 −59,6 Mio. $

FY25 −54,3 Mio. $

DDRIL ist 54 % überbewertet. Mit Noble Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Dolphin Drilling AS · Fair Value
1,40 kr −54%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Dolphin Drilling AS Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DDRIL

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Drilling · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 37 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −35 % · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite −11 % · Untere 25 %

Nettomarge (TTM) −39 % · Untere 25 %

Operative Marge (TTM) 4 % · Untere 25 %

Umsatzwachstum −2 % · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 19,3 % · Top 25 %

Schulden / Eigenkapital 1,55× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger

KBV 2,89× · Teurer als 75 % der Peers

KUV (TTM) 0,64× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Diese Aktie

Sektor-Vergleich

WERT0 · Sektor 0

ZUKUNFT0 · Sektor 0

VERGANGENHEIT0 · Sektor 20

GESUNDHEIT23 · Sektor 80

DIVIDENDE100 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Noble Corporation NE	45,76 $	23,09 $	−50 %
Sinopec Oilfield Service Corporation 600871	2,22 ¥	0,4900 ¥	−78 %
Transocean Ltd RIG	5,70 $	2,16 $	−62 %
Valaris Limited VAL	85,21 $	58,91 $	−31 %
Patterson-UTI Energy, Inc PTEN	12,13 $	12,20 $	+1 %
Helmerich & Payne, Inc HP	42,55 $	9,25 $	−78 %
Seadrill Limited SDRL	46,72 $	10,17 $	−78 %
Odfjell Drilling Ltd ODL	95,30 kr	53,75 kr	−44 %
Arabian Drilling Company 2381	88,90 SAR	11,09 SAR	−88 %
Borr Drilling Limited BORR	41,63 kr	26,64 kr	−36 %

Dolphin Drilling AS mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Dolphin Drilling AS (DDRIL) über- oder unterbewertet?

Stand 05.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,40 kr gegenüber einem Kurs von 2,15 kr, rund −35 % Potenzial (überbewertet).

Was ist der Fair Value von DDRIL?

Unser modellbasierter Fair Value für Dolphin Drilling AS liegt bei 1,40 kr (Stand 05.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,15 kr.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DDRIL?

Dolphin Drilling AS hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Dolphin Drilling AS (DDRIL)?

Dolphin Drilling AS weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 178 Mio. NOK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.09.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von DDRIL?

Die Nettomarge von Dolphin Drilling AS liegt bei rund −30,5 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

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