Dolphin Drilling AS (DDRIL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 20.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Dolphin Drilling AS NOK 0,19, Kurs NOK 1,63, Potenzial −88,3 %, Qualität 34 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
48‑Monats‑Spanne 1,51 kr – 4.418 kr · Fair‑Value‑Band 0,1900 kr – 0,5900 kr · der Kurs von 1,63 kr notiert über dem Fair Value von 0,1900 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.10.2026.
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Dolphin Drilling AS bietet Bohrdienstleistungen für die Offshore-Öl- und Gasindustrie im Vereinigten Königreich, Indien, Norwegen und Nigeria an. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Sandnes, Norwegen.
Aktienanalyse
Dolphin Drilling AS (DDRIL) notiert aktuell bei 1,63 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1900 kr liegt, also 88,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Dolphin Drilling AS entwickelte sich von 121 Mio. $ (FY2021) auf 178 Mio. $ (FY2025), rund +10,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −54,3 Mio. $.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 18 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 0,1900 kr bis 0,5900 kr, der Kurs von 1,63 kr liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, DDRIL ist mit −88 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 0,1900 kr
Spanne0,1900 kr bis 0,5900 kr
Kurs 1,63 kr · Potenzial −88,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (17,67 kr je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.30/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+91,1 %
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,1 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−59,2 % (2021) → −5,3 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Dolphin Drilling AS mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Bohrungen · 33 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score34 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−88,3 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−27,3 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−25,9 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)7,8 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−5,3 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,55× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Bohrungen-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)0,1× · Günstigste 25 %
KBV1,80× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)0,40× · Günstigste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 23
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 20
GESUNDHEIT (wenig Schulden)23· Sektor 80
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 37
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Dolphin Drilling AS Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DDRIL
Häufige Fragen
Ist Dolphin Drilling AS (DDRIL) über- oder unterbewertet?
Stand 04.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1900 kr gegenüber einem Kurs von 1,63 kr, rund −88 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DDRIL?
Unser modellbasierter Fair Value für Dolphin Drilling AS liegt bei 0,1900 kr (Stand 04.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,63 kr.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DDRIL?
Dolphin Drilling AS hat einen Qualitäts-Score von 34/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Dolphin Drilling AS (DDRIL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1900 kr (Stand 04.10.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Spanne von 0,1900 kr bis 0,5900 kr. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Dolphin Drilling AS Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1900 kr, gegenüber einem Kurs von 1,63 kr rund −88 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 0,1900 kr bis 0,5900 kr. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Dolphin Drilling AS (DDRIL)?
Dolphin Drilling AS weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 175 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Dolphin Drilling AS (DDRIL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Dolphin Drilling AS liegt er bei 0,1900 kr je Aktie (Stand 04.10.2026), der Kurs bei 1,63 kr. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Dolphin Drilling AS Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.10.2026 notiert DDRIL über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,63 kr, Fair Value 0,1900 kr, rund −88 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DDRIL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,63 kr), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,1900 kr). Bei Dolphin Drilling AS liegen zwischen beiden 1,44 kr je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Dolphin Drilling AS wert?
An der Börse wird Dolphin Drilling AS mit rund 661 Mio. NOK bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.10.2026). Je Aktie sind das 1,63 kr; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,1900 kr je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DDRIL?
Unsere Modelle spannen für Dolphin Drilling AS eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1900 kr, mittleres 0,1900 kr, optimistisches 0,5900 kr je Aktie (Stand 04.10.2026, Kurs 1,63 kr). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DDRIL?
Dolphin Drilling AS hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,1 (Stand 04.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,1900 kr aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,8, KUV 0,4.
Wie solide ist die Bilanz von Dolphin Drilling AS (DDRIL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Dolphin Drilling AS (Stand 04.10.2026): Eigenkapitalrendite −101,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,55. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 34/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DDRIL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Dolphin Drilling AS notiert bei 1,63 kr, rund 52 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,39 kr und 8 % über dem Tief von 1,51 kr (Stand 20.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,1900 kr.
Welche Aktien sind mit Dolphin Drilling AS vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Noble Corporation, Transocean Ltd, Sinopec Oilfield Service Corporation, Valaris Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Dolphin Drilling AS Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.10.2026: Kurs 1,63 kr, berechneter Fair Value 0,1900 kr (−88 %), Qualitäts-Score 34/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DDRIL berechnet?
Wir rechnen Dolphin Drilling AS mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,1900 kr, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Dolphin Drilling AS liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Dolphin Drilling AS (DDRIL)?
Der Schlusskurs vom 20.10.2026 liegt bei 1,63 kr. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,1900 kr, das sind rund −88 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Dolphin Drilling AS jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,5900 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,1900 kr bis 0,5900 kr). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Dolphin Drilling AS
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Dolphin Drilling AS (DDRIL)?
Die Marktkapitalisierung von Dolphin Drilling AS beträgt 661 Mio. NOK (≈ 62,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Dolphin Drilling AS (DDRIL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Dolphin Drilling AS liegt bei 4,06 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Dolphin Drilling AS (DDRIL)?
Der Gewinn je Aktie von Dolphin Drilling AS beträgt 21,94 kr (Kurs ÷ EPS = KGV 0,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Dolphin Drilling AS (DDRIL)?
Die Nettomarge von Dolphin Drilling AS liegt bei −30,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Dolphin Drilling AS (DDRIL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Dolphin Drilling AS liegt bei −102 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Dolphin Drilling AS (DDRIL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Dolphin Drilling AS bei −28,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Dolphin Drilling AS (DDRIL)?
Die operative Marge von Dolphin Drilling AS liegt bei 7,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Dolphin Drilling AS (DDRIL)?
Der Umsatz von Dolphin Drilling AS wächst um −5,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +104 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Dolphin Drilling AS (DDRIL)?
Der freie Cashflow von Dolphin Drilling AS beträgt −45,0 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Dolphin Drilling AS (DDRIL)?
Die Nettoverschuldung von Dolphin Drilling AS beträgt 60,0 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
04.10.2026