De.mem Limited (DEM) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$32.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0604). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0600 – A$0.3100 · Fair‑Value‑Band A$0.0406 – A$0.0604 · der Kurs von A$0.0970 notiert über dem Fair Value von A$0.0505. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

De.mem Limited (DEM) notiert aktuell bei A$0.0970, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0505 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte De.mem Limited einen Umsatz von A$29.9M bei einer Nettomarge von -6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$2.1M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0406 (Bear Case) bis A$0.0604 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0970 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, DEM ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.0800) gegenüber DCF-Modelle (A$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

De.mem Limited entwirft, baut, besitzt und betreibt moderne Wasseraufbereitungssysteme für den industriellen, kommunalen und privaten Sektor in Australien, Singapur und Deutschland. Das Unternehmen bietet Spezialchemikalien wie Antikalkmittel, Korrosionsinhibitoren, Ent- und Antischaummittel, Membranreiniger oder Flockungsmittel sowie Gerinnungsmittel an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

De.mem Limited entwirft, baut, besitzt und betreibt moderne Wasseraufbereitungssysteme für den industriellen, kommunalen und privaten Sektor in Australien, Singapur und Deutschland. Das Unternehmen bietet Spezialchemikalien wie Antikalkmittel, Korrosionsinhibitoren, Ent- und Antischaummittel, Membranreiniger oder Flockungsmittel sowie Gerinnungsmittel an. Membranbasierte Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme; und Bau, Besitz, Betrieb und Transfer von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wasser- und Abfallaufbereitungsanlagen. Es bietet auch Pumpen und Verbrauchsmaterialien an; Zulieferer von Spezialchemikalien, die den Goldbergbausektor bedienen; sowie Betriebs- und Wartungsdienste. Das Unternehmen bedient die Sektoren Bergbau und Ressourcen, Infrastruktur, Lebensmittel und Getränke, Landwirtschaft und Schwerindustrie. De.mem Limited wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von De.mem Limited entwickelte sich von A$18.1M (FY2021) auf A$29.9M (FY2025), rund +13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.0M.

DEM ist 48% überbewertet. Mit Veralto Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.