Diageo plc (DEOP34) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · BR · Marktkap. R$232B
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3.3% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$20.94 – R$33.82 · Fair‑Value‑Band R$2.46 – R$5.73 · der Kurs von R$23.91 notiert über dem Fair Value von R$4.29. Stand 16.07.2026.
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Diageo plc (DEOP34) notiert aktuell bei R$23.91, während unser modellbasierter Fair Value bei R$4.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Diageo plc einen Umsatz von R$19.8B bei einer Nettomarge von 12.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.7%. Die Nettoverschuldung beträgt R$21.5B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$2.46 (Bear Case) bis R$5.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$23.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial, DEOP34 ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Diageo plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb alkoholischer Getränke in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und der Karibik sowie Afrika tätig. Es bietet Bier, Scotch, Gin, Wodka, Rum, Likör, Raki, Wein, irischen und kanadischen Whisky, US-amerikanischen und indischen Whisky, chinesischen Whisky, Cachaça, Tequila, Brandy und chinesische Spirituosen. Das Unternehmen bietet auch trinkfertige und alkoholfreie Getränke an. Zu den wichtigsten Marken zählen Johnnie Walker, Don Julio, Guinness, Crown Royal, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan, Casamigos, Shui Jing Fang und McDowell's. Das Unternehmen war früher als Guinness plc bekannt und änderte seinen Namen im Februar 1998 in Diageo plc. Das Unternehmen wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Diageo plc entwickelte sich von R$12.7B (FY2021) auf R$20.2B (FY2025), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$2.4B (−3.0%/Jahr seit FY2021).
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Häufige Fragen
Ist Diageo plc (DEOP34) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DEOP34?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DEOP34?
Wie hoch ist der Umsatz von Diageo plc (DEOP34)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DEOP34?
Zahlt Diageo plc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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