Devyani International Limited (DEVYANI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹139B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹101.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹94.59 – ₹224.70 · Fair‑Value‑Band ₹63.67 – ₹101.12 · der Kurs von ₹140.21 notiert über dem Fair Value von ₹101.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Devyani International Limited (DEVYANI) notiert aktuell bei ₹140.21, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹101.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Devyani International Limited einen Umsatz von ₹56.1B bei einer Nettomarge von -0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹33.4B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹63.67 (Bear Case) bis ₹101.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹140.21 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, DEVYANI ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹60.61) gegenüber Substanzwert (₹8.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Devyani International Limited entwickelt, verwaltet und betreibt Schnellrestaurants und Food-Courts in Indien, Nepal, Nigeria, Thailand und international. Das Unternehmen betreibt Filialen der Marken KFC, Pizza Hut, Costa Coffee, Vaango und anderer Marken. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Devyani International Limited entwickelt, verwaltet und betreibt Schnellrestaurants und Food-Courts in Indien, Nepal, Nigeria, Thailand und international. Das Unternehmen betreibt Filialen der Marken KFC, Pizza Hut, Costa Coffee, Vaango und anderer Marken. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien. Devyani International Limited ist eine Tochtergesellschaft von RJ Corp Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Devyani International Limited entwickelte sich von ₹20.6B (FY2022) auf ₹56.1B (FY2026), rund +28.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹386M.

DEVYANI ist 28% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 228 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.