DFDS A/S (DFDS) Fair Value & Analyse

Industrie · DK · Marktkap. 6.9B DKK

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 194% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (kr 218.51). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (kr 218.51 bis kr 728.59). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 79.25 – kr 364.69 · Fair‑Value‑Band kr 218.51 – kr 728.59 · der Kurs von kr 145.60 notiert unter dem Fair Value von kr 427.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

DFDS A/S (DFDS) notiert aktuell bei kr 145.60, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 427.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 193.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DFDS A/S einen Umsatz von 30.8B DKK bei einer Nettomarge von -0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 19.5B DKK. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 218.51 (Bear Case) bis kr 728.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 145.60 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, DFDS ist mit 194% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (kr 718.15) gegenüber Dividendendiskontierung (kr 46.96). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DFDS A/S bietet Fracht- und Personentransportdienste in Europa, der Türkei, Nordafrika und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: der Fährabteilung und der Logistikabteilung. Das Unternehmen betreibt ein Netz von Fährrouten, darunter reine Frachtrouten, kombinierte Fracht- und Passagierrouten sowie Fähren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DFDS A/S bietet Fracht- und Personentransportdienste in Europa, der Türkei, Nordafrika und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: der Fährabteilung und der Logistikabteilung. Das Unternehmen betreibt ein Netz von Fährrouten, darunter reine Frachtrouten, kombinierte Fracht- und Passagierrouten sowie Fähren. besitzt und betreibt Hafenterminals und Schienen; bietet Frachtdienstleistungen für Spediteure, Transportunternehmen und Hersteller von Schwergütern an; und bietet Passagierdienste wie Übernacht- und Tagesüberfahrten an. Darüber hinaus werden Transportlösungen angeboten, die Komplett- und Teilladungstransporte umfassen; Kontraktlogistik, die die Lagerung und den Transport von gefrorenem Fleisch und Fisch umfasst; Zoll; und Kontrolltürme für Hersteller von Industriegütern und Verbrauchsgütern sowie Einzelhändler. Das Unternehmen wurde 1866 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DFDS A/S entwickelte sich von kr 17.9B (FY2021) auf kr 30.9B (FY2025), rund +14.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 427M.

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 237 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.