DeFi Development Corp (DFDV) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $90.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.81). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (18/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.40 bis $2.81) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

36‑Monats‑Spanne $0.4926 – $42.50 · Fair‑Value‑Band $1.40 – $2.81 · der Kurs von $2.89 notiert über dem Fair Value von $1.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

DeFi Development Corp (DFDV) notiert aktuell bei $2.89, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $13.8M. Die Nettoverschuldung beträgt $122M. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.40 (Bear Case) bis $2.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.89 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, DFDV ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2.80) gegenüber Substanzwert ($2.21). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DeFi Development Corp. konzentriert sich auf den Aufbau seines Treasury rund um Solana (SOL). SOL ist eine Blockchain-Infrastrukturplattform. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Digital Asset Treasury und Real Estate Platform.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DeFi Development Corp. konzentriert sich auf den Aufbau seines Treasury rund um Solana (SOL). SOL ist eine Blockchain-Infrastrukturplattform. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Digital Asset Treasury und Real Estate Platform. Das Segment Digital Asset Treasury führt und verwaltet seine Treasury-Richtlinie zum Zweck des Kaufs, Haltens und der Aufzinsung seiner Bestände an digitalen Vermögenswerten durch das Abstecken und Betreiben seiner eigenen Validatoren. Das Segment „Real Estate Platform“ bietet eine Technologieplattform, die gewerbliche Hypotheken- und Kleinunternehmenskreditnehmer verbindet, die nach Schulden für die Refinanzierung, den Bau oder den Kauf von Gewerbeimmobilien, einschließlich Mehrfamilienhäusern, und Kreditgebern für Gewerbeimmobilien suchen. Das Unternehmen war früher als Janover Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 2025 in DeFi Development Corp. wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boca Raton, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DeFi Development Corp entwickelte sich von $2.0M (FY2021) auf $11.4M (FY2025), rund +54.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$73.8M.

DFDV ist 35% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.