Diageo PLC (DGE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Diageo PLC £10,30, Kurs £18,80, also 45,2 % unter dem Kurs, Qualität 55 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 23 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 45 % unter dem heutigen Kurs.
Positiver freier Cashflow
2,0 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
Großer Wettbewerbsvorteil68/100
Qualität 55/100
Gemischtes Wachstum(Umsatz 5J +8,9 %/J in USD)
Dünne Margen · 8,8 % Nettomarge (TTM)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten(6/14)
Neutrale Presse
Einige Daten
Fair Value £10,30 · Stark überbewertet
Hohe Schulden
Risiken aus der KI-Analyse
🚩Günstigere Konkurrenzstouts mit wachsender Distribution in Heimmärkten🚩Hohe Verschuldung könnte Markeninvestitionen einschränken🚩Günstigere Konkurrenten könnten Guinness-Anteile schmälern
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69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £13,49 – £36,20 · Fair‑Value‑Band £6,26 – £14,67 · der Kurs von £18,80 notiert über dem Fair Value von £10,30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Diageo plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb alkoholischer Getränke in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und der Karibik sowie Afrika tätig.
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Es bietet Bier, Scotch, Gin, Wodka, Rum, Likör, Raki, Wein, irischen und kanadischen Whisky, US-amerikanischen und indischen Whisky, chinesischen Whisky, Cachaça, Tequila, Brandy und chinesische Spirituosen.
Das Unternehmen bietet auch trinkfertige und alkoholfreie Getränke an. Zu den wichtigsten Marken zählen Johnnie Walker, Don Julio, Guinness, Crown Royal, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan, Casamigos, Shui Jing Fang und McDowell's. Das Unternehmen war früher als Guinness plc bekannt und änderte seinen Namen im Februar 1998 in Diageo plc.
Das Unternehmen wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Aktienanalyse
Diageo PLC (DGE) notiert aktuell bei £18,80, während unser modellbasierter Fair Value bei £10,30 liegt, also 45 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel £12,20 je Aktie; damit liegen 3 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von £18,80.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit £8,85, und 20 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Diageo PLC entwickelte sich von $15,5 Mrd. (FY2022) auf $19,5 Mrd. (FY2026), rund +6,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $1,7 Mrd. (−18,6 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 68 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: £6,26 bis £14,67, der Kurs von £18,80 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 14 % Fair-Value-Potenzial, DGE ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value £10,30
Spanne£6,26 bis £14,67
Kurs £18,80 · Abstand −45,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (£0,0738 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.77/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 30 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−3,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−7,3 % gegen −1,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.29 % → 28 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
⚠ 2023: Umstellung der Bilanzierungswährung von GBP auf USD, Wachstum über diese Naht ist verzerrt
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +7,0 % beim Kurs und −1,9 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Guinness stützt eine starke Preissetzungsmacht in Pubs und Supermärkten durch gezielte Verbrauchernachfrage, während durchschnittliche Effizienzdaten, begrenzte öffentliche Signale und makroökonomische Volumenrisiken die Gesamtqualität einschränken.
Hauptrisiko: Eine hohe Nettoverschuldung von etwa dem 3,4-fachen des EBITDA könnte Kostensenkungen oder Vermögensverkäufe erzwingen, die Ausgaben für Marketing und Innovation bei Kernspirituosen- und Biermarken einschränken.
Gutes Szenario: Diageo könnte seine Premium-Markenstärke und Restrukturierungseffizienzen nutzen, um Margen zu verteidigen, während es alkoholfreie Optionen und Präsenz in Schwellenmärkten ausbaut, um mögliche verschuldungsbedingte Einschränkungen auszugleichen.
Schlechtes Szenario: Anhaltend hohe Verschuldung in Kombination mit Konkurrenzdruck auf Schlüsselmarken wie Guinness könnte zu anhaltendem Margendruck und langsamerer Erholung in Kernmärkten führen, falls Effizienzgewinne hinter den Erwartungen zurückbleiben.
Guinness hat Diageo lange starke Preismacht in Pubs und Supermärkten in den Heimatmärkten verschafft, weil die Trinker es gezielt verlangen. Die jüngsten Quartalsergebnisse zeigen dort niedrige einstellige Umsatzrückgänge, da günstigere Konkurrenzstouts die Distribution ausbauen, während internationales Wachstum ausgleicht. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet. Wird schärfere Ausführung die Dominanz der Marke zu Hause verteidigen oder wird der Wettbewerbsdruck ihre Vorteile allmählich aushöhlen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wein und Spirituosen · 90 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−45,3 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)15,0 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite3,7 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)8,8 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)27,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−1,7 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,74× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Wein und Spirituosen-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)32,4× · Teurer als Median
KBV5,12× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)2,85× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)17,6× · Teurer als Median
EV/EBITDA11,4× · Teurer als Median
PEG0,54× · Günstigste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 3
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)60· Sektor 16
GESUNDHEIT (wenig Schulden)13· Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)40· Sektor 52
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Diageo PLC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DGE
Häufige Fragen
Ist Diageo PLC (DGE) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £10,30 gegenüber einem Kurs von £18,80, rund 45 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DGE?
Unser modellbasierter Fair Value für Diageo PLC liegt bei £10,30 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £18,80.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DGE?
Diageo PLC hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Diageo PLC (DGE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von £10,30 (Stand 09.11.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Spanne von £6,26 bis £14,67. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Diageo PLC Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei £10,30, gegenüber einem Kurs von £18,80 rund 45 % tiefer (überbewertet). Spanne von £6,26 bis £14,67. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Diageo PLC (DGE)?
Diageo PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $19,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Diageo PLC eine Dividende?
Diageo PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,00 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Diageo PLC (DGE) und wann ist der Ex-Tag?
Diageo PLC zahlt £0,376 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,0 %. Die Dividende wurde gekürzt, im Jahr davor waren es £0,79 je Aktie. Der letzte Ex-Tag war der 15.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1990. Die Ausschüttungsquote liegt bei 50,1 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 106 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,73-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Diageo PLC (DGE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Diageo PLC den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,9 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DGE?
Unsere Modelle diskontieren Diageo PLC mit 8,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,35, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Diageo PLC sind das +9,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Diageo PLC (DGE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Diageo PLC um +8,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +9,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Diageo PLC (DGE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Diageo PLC einpreist (+9,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Diageo PLC (DGE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,68 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Diageo PLC je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Diageo PLC (DGE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Diageo PLC liegt er bei £10,30 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei £18,80. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Diageo PLC Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert DGE über dem berechneten Fair Value: Kurs £18,80, Fair Value £10,30, rund −45 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DGE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (£18,80), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (£10,30). Bei Diageo PLC liegen zwischen beiden £8,50 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Diageo PLC wert?
An der Börse wird Diageo PLC mit rund £41,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das £18,80; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von £10,30 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DGE?
Unsere Modelle spannen für Diageo PLC eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario £6,26, mittleres £10,30, optimistisches £14,67 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs £18,80). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DGE?
Diageo PLC hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,4 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von £10,30 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 15,3 (ausgewiesen 32,4). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 22,2. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 5,1, KUV 2,9, EV/EBITDA 11,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von DGE?
Der PEG-Wert von Diageo PLC liegt bei 0,54 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Diageo PLC (DGE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Diageo PLC (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 15,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,74. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DGE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Diageo PLC notiert bei £18,80, auf dem 52-Wochen-Hoch von £18,83 und 39 % über dem Tief von £13,49 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von £10,30.
Welche Aktien sind mit Diageo PLC vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Kweichow Moutai Co, Wuliangye Yibin Co, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co, Pernod Ricard SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Diageo PLC Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs £18,80, berechneter Fair Value £10,30 (−45 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DGE berechnet?
Wir rechnen Diageo PLC mit 23 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von £10,30 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Diageo PLC liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Diageo PLC (DGE)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei £18,80. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei £10,30, das sind rund 45 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Diageo PLC jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£14,67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (£6,26 bis £14,67) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Diageo PLC (DGE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Diageo PLC lag 2015 bis 2026 bei +2,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,2 %, EBIT-Marge −0,5 %, Steuersatz −1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Diageo PLC
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Diageo PLC (DGE)?
Die Marktkapitalisierung von Diageo PLC beträgt £41,8 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Diageo PLC (DGE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Diageo PLC liegt bei 2,86 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Diageo PLC (DGE)?
Der Gewinn je Aktie von Diageo PLC beträgt £0,5806 (Kurs ÷ EPS = KGV 32,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Diageo PLC (DGE)?
Die Dividendenrendite von Diageo PLC liegt bei 2,0 % (Ausschüttung 50,1 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 106 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Diageo PLC (DGE)?
Die Nettomarge von Diageo PLC liegt bei 8,8 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Diageo PLC (DGE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Diageo PLC liegt bei 15,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Diageo PLC (DGE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Diageo PLC bei 12,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Diageo PLC (DGE)?
Die operative Marge von Diageo PLC liegt bei 27,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Diageo PLC (DGE)?
Der Umsatz von Diageo PLC wächst um −1,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Diageo PLC (DGE)?
Der Gewinn je Aktie von Diageo PLC wächst um +2,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Diageo PLC (DGE)?
Der freie Cashflow von Diageo PLC beträgt $3,2 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Diageo PLC (DGE)?
Die Nettoverschuldung von Diageo PLC beträgt $20,7 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 6,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
09.11.2026