DGNMO Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 3.0B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.03 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (2.02 TRY bis 4.03 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.88 TRY – 14.96 TRY · Fair‑Value‑Band 2.02 TRY – 4.03 TRY · der Kurs von 8.78 TRY notiert über dem Fair Value von 2.70 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

DGNMO (DGNMO) notiert aktuell bei 8.78 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.70 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DGNMO einen Umsatz von 12.2B TRY bei einer Nettomarge von -18.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -96.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.2B TRY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.02 TRY (Bear Case) bis 4.03 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.78 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 154% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, DGNMO ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Möbeln in der Türkei. Das Unternehmen produziert und vermarktet eine Reihe von Möbelprodukten für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Jugendzimmer, Küche und Badezimmer sowie Betten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Möbeln in der Türkei. Das Unternehmen produziert und vermarktet eine Reihe von Möbelprodukten für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Jugendzimmer, Küche und Badezimmer sowie Betten. Das Unternehmen bietet Accessoires, Beleuchtung, Dekorationsartikel, Gartenmöbel und Heimtextilien an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Dogtas, Kelebek, Lova Sleep, Kelebek Kitchen & Bathroom, Ruum Store und Biga Home an. Das Unternehmen war früher als Dogtas Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.S. bekannt. und änderte im Januar 2022 seinen Namen in Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DGNMO entwickelte sich von 1.7B TRY (FY2021) auf 12.8B TRY (FY2025), rund +64.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2.8B TRY.

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.