Dharan Infra-EPC Limited (DHARAN) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. ₹784M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹0.0878). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (₹0.0798 bis ₹0.0878), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.1100 – ₹23.10 · Fair‑Value‑Band ₹0.0798 – ₹0.0878 · der Kurs von ₹0.1600 notiert über dem Fair Value von ₹0.0850. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Dharan Infra-EPC Limited (DHARAN) notiert aktuell bei ₹0.1600, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.0850 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹63.5M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 55.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹6.4B aus. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.0798 (Bear Case) bis ₹0.0878 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹0.1600 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, DHARAN ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹1.54) gegenüber Substanzwert (₹1.13). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dharan Infra-EPC Limited ist in Indien im Engineering-, Beschaffungs- und Baugeschäft tätig. Zu seinen Projekten gehören Eisenbahnen, Straßen, Brücken, Staudämme, Solarlandwirtschaft, Abfallverwertung, Wohnbau und verschiedene Häfen. Das Unternehmen war früher als KBC Global Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2025 in Dharan Infra-EPC Limited.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dharan Infra-EPC Limited ist in Indien im Engineering-, Beschaffungs- und Baugeschäft tätig. Zu seinen Projekten gehören Eisenbahnen, Straßen, Brücken, Staudämme, Solarlandwirtschaft, Abfallverwertung, Wohnbau und verschiedene Häfen. Das Unternehmen war früher als KBC Global Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2025 in Dharan Infra-EPC Limited. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Nashik, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dharan Infra-EPC Limited entwickelte sich von ₹1.0B (FY2021) auf ₹180M (FY2025), rund −35.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹383M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 591 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.