PT Intiland Development Tbk, (DILD) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 1.2T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 148% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (212.13 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (212.13 IDR bis 408.27 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 104.00 IDR – 274.00 IDR · Fair‑Value‑Band 212.13 IDR – 408.27 IDR · der Kurs von 116.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 287.50 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Intiland Development Tbk, (DILD) notiert aktuell bei 116.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 287.50 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 147.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Intiland Development Tbk, einen Umsatz von 2.4T IDR bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.2T IDR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 212.13 IDR (Bear Case) bis 408.27 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 116.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, DILD ist mit 148% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,402 IDR) gegenüber Ökonomischer Gewinn (354.91 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Intiland Development Tbk entwickelt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Immobilien in Indonesien. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Immobilien, Vermietung von Bürogebäuden, Hotels, Industriegebiete und Einrichtungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Intiland Development Tbk entwickelt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Immobilien in Indonesien. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Immobilien, Vermietung von Bürogebäuden, Hotels, Industriegebiete und Einrichtungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Wohn- und Apartmententwicklung; Vermietung von Büroflächen; Hotelbetrieb; Entwicklung und Verwaltung von Industriegebieten; und Golfplätze, Sportvereine und die damit verbundene Verwaltung von Einzelhandelseinrichtungen. Es ist auch an einem Fitnesscenter beteiligt; Lebensmittel und raffinierte Küche; Gastfreundschaft; und Telekommunikationsinfrastrukturaktivitäten. Das Unternehmen war früher als PT Dharmala Intiland Tbk bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2007 in PT Intiland Development Tbk. PT Intiland Development Tbk wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Intiland Development Tbk, entwickelte sich von 2.6T IDR (FY2021) auf 2.5T IDR (FY2025), rund −1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 64.3B IDR.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.