Dine Brands Global, Inc (DIN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $433M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($17.27 bis $37.07) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17.81 – $81.08 · Fair‑Value‑Band $17.27 – $37.07 · der Kurs von $35.69 notiert über dem Fair Value von $29.66. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Dine Brands Global, Inc (DIN) notiert aktuell bei $35.69, während unser modellbasierter Fair Value bei $29.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dine Brands Global, Inc einen Umsatz von $890M bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 29.7. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.27 (Bear Case) bis $37.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $35.69 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, DIN ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($29.66) gegenüber Gewinnbasiert ($9.06). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dine Brands Global, Inc. besitzt, konzessioniert und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Restaurants in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Franchise, unternehmenseigene Restaurants und Vermietung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dine Brands Global, Inc. besitzt, konzessioniert und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Restaurants in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Franchise, unternehmenseigene Restaurants und Vermietung. Das Unternehmen vertreibt Franchises für die Restaurants, die von Applebee's-Franchisenehmern, IHOP-Franchisenehmern und Fuzzy's-Franchisenehmern in den Vereinigten Staaten betrieben werden. Das Unternehmen besitzt, vertreibt und betreibt Restaurantkonzepte, darunter Applebee's Neighborhood Grill + Bar in der Kategorie Casual Dining; IHOP in der Kategorie „Family Dining“ der Restaurantbranche; und Fuzzy's Taco Shop in der Kategorie Fast-Casual-Dining. Darüber hinaus bieten die Applebee's-Restaurants amerikanische Gerichte mit Getränken und lokalen Bieren vom Fass; IHOP-Restaurants stellten einen kompletten Tischservice sowie Speisen und Getränke zur Verfügung; Fuzzy's Taco Shop bietet täglich mexikanisches Essen wie Tacos, Chips und Queso, Guacamole und Salsa aus eigener Herstellung; und eine voll ausgestattete Bar mit Margaritas, Cocktails und kaltem Fassbier. Das Unternehmen war früher als DineEquity, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2018 in Dine Brands Global, Inc.. Dine Brands Global, Inc. wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Pasadena, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dine Brands Global, Inc entwickelte sich von $896M (FY2021) auf $879M (FY2025), rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $17.1M (−35.3%/Jahr seit FY2021).

DIN ist 17% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.