Delek US Holdings (DK) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $3.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($27.58 bis $105.28). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von $27.58 (Bear) bis $105.28 (Bull), Basis $66.42. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.01 – $67.87 · Fair‑Value‑Band $27.58 – $105.28 · der Kurs von $58.46 notiert unter dem Fair Value von $66.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Delek US Holdings (DK) notiert aktuell bei $58.46, während unser modellbasierter Fair Value bei $66.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Delek US Holdings einen Umsatz von $10.7B bei einer Nettomarge von -0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.7B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $27.58 (Bear Case) bis $105.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $58.46 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 218% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, DK ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($35.32) gegenüber Substanzwert ($3.13). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Delek US Holdings, Inc. ist im integrierten Downstream-Energiegeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den beiden Segmenten Raffinerie und Logistik tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Delek US Holdings, Inc. ist im integrierten Downstream-Energiegeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den beiden Segmenten Raffinerie und Logistik tätig. Das Segment Raffinierung verarbeitet Rohöl und andere Rohstoffe für die Herstellung verschiedener Qualitäten von Benzin, Dieselkraftstoff, Flugkraftstoff, Asphalt und anderen erdölbasierten Produkten, die über eigene und externe Produktterminals vertrieben werden. Das Unternehmen besitzt und betreibt Raffinerien in Tyler, Texas; El Dorado, Arkansas; Großer Frühling, Texas; und Krotz Springs, Louisiana. Das Segment Logistik sammelt, transportiert und lagert Rohöl und Erdgas, Zwischenprodukte und raffinierte Produkte; und vermarktet, vertreibt, transportiert und lagert raffinierte Produkte sowie entsorgt und recycelt Wasser für Dritte. Das Unternehmen besitzt oder pachtet Rohöltransportpipelines, Raffinerieproduktpipelines, Rohölsammelsysteme und zugehörige Rohöllagertanks. und besitzt und betreibt Vertriebsterminals für leichte Produkte und vermarktet leichte Produkte über Terminals von Drittanbietern. Es bedient Ölunternehmen, unabhängige Raffinerien und Vermarkter, Jobber, Händler, Versorgungs- und Transportunternehmen, Regierungen und unabhängige Einzelhandelsbetreiber für Kraftstoffe. Delek US Holdings, Inc. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brentwood, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Delek US Holdings entwickelte sich von $10.6B (FY2021) auf $10.7B (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$22.8M.

DK beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Delek US Holdings (DK) Q2 2026 Earnings Call Transcript Nasdaq · 06.08.2026
• EPA grants biofuel exemption to Delek refinery, declines HF Sinclair petitions Seeking Alpha · 04.08.2026
• Zacks Industry Outlook Highlights Delek US, PBF Energy and Valero Energy Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.