Delta Israel Brands Ltd (DLTI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Il · Marktkap. 2.9B ILA

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (81.79 ILA bis 154.93 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 28.81 ILA – 158.55 ILA · Fair‑Value‑Band 81.79 ILA – 154.93 ILA · der Kurs von 114.70 ILA notiert unter dem Fair Value von 118.36 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Delta Israel Brands Ltd (DLTI) notiert aktuell bei 114.70 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 118.36 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Delta Israel Brands Ltd einen Umsatz von 1.3B ILA bei einer Nettomarge von 10.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 699M ILA. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 81.79 ILA (Bear Case) bis 154.93 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 114.70 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, DLTI ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (173.38 ILA) gegenüber Substanzwert (14.15 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Delta Israel Brands Ltd. entwirft, entwickelt, vermarktet und verkauft verschiedene Bekleidungsprodukte in Israel. Es bietet Unterwäscheprodukte für Damen, Herren, Kinder und Kleinkinder; Unterwäsche; Heimbekleidung; Sport- und Freizeitbekleidung; Kinder- und Babybekleidung; und Socken unter den Markennamen Delta und Fix.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Delta Israel Brands Ltd. entwirft, entwickelt, vermarktet und verkauft verschiedene Bekleidungsprodukte in Israel. Es bietet Unterwäscheprodukte für Damen, Herren, Kinder und Kleinkinder; Unterwäsche; Heimbekleidung; Sport- und Freizeitbekleidung; Kinder- und Babybekleidung; und Socken unter den Markennamen Delta und Fix. Das Unternehmen vertreibt außerdem Kosmetik- und Pflegeprodukte, Schönheits- und Pflegeprodukte, Raumdüfte, Kerzen und andere Produkte unter den Markennamen Victoria's Secret und Bath & Body Works. Darüber hinaus entwirft, vermarktet und verkauft das Unternehmen unter dem Markennamen Panta Rei Sport- und Yogaprodukte für Frauen und Männer. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über firmeneigene Geschäfte, Geschäfte externer Betreiber und E-Commerce-Kanäle sowie an große Einzelhandelsketten, private Geschäfte, kleine Ketten und unter einzelnen Marken. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Caesarea, Israel. Delta Israel Brands Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Delta Galil Industries Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Delta Israel Brands Ltd entwickelte sich von 906M ILA (FY2021) auf 1.3B ILA (FY2025), rund +9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 152M ILA (+2.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.