Dental Patient Care America, Inc (DPAT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.1M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0374 bis $0.0925) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0036 – $0.3500 · Fair‑Value‑Band $0.0374 – $0.0925 · der Kurs von $0.0419 notiert unter dem Fair Value von $0.0448. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Dental Patient Care America, Inc (DPAT) notiert aktuell bei $0.0419, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0448 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dental Patient Care America, Inc einen Umsatz von $476K bei einer Nettomarge von -66.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51.6%. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0374 (Bear Case) bis $0.0925 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0419 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 264% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, DPAT ist mit 7% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($1.12) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dental Patient Care America, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Dienstleistungen für Zahnärzte und die Dentalindustrie an. Das Unternehmen organisiert Zahnärzte in einem kooperativen Modell vertraglich vernetzter Zahnarztpraxen und ermöglicht den Mitgliedszahnärzten den Zugang zu verschiedenen Vorteilen, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dental Patient Care America, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Dienstleistungen für Zahnärzte und die Dentalindustrie an. Das Unternehmen organisiert Zahnärzte in einem kooperativen Modell vertraglich vernetzter Zahnarztpraxen und ermöglicht den Mitgliedszahnärzten den Zugang zu verschiedenen Vorteilen, wie z. B. Programmen zum Kauf von Verbrauchsmaterialien, Labor- und Betriebsdienstleistungen, Versicherungs- und Sozialleistungsprogrammen, Möglichkeiten zur Gewinnbeteiligung, vergünstigten Geschäftsfinanzierungen und Finanzierungsmöglichkeiten für den Übergang von Zahnarztpraxen. Darüber hinaus werden verschiedene Marketingprogramme für Zahnpatienten angeboten, beispielsweise die Organisation von Mitgliedszahnärzten in einem Netzwerk, das Arbeitgebern und Gruppen Zahnpflegepläne anbietet. Darüber hinaus bietet Dental Patient Care America, Inc. zahnärztliche Leistungspläne an. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Salt Lake City, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2007 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dental Patient Care America, Inc entwickelte sich von $1.4M (FY2007) auf $2.9M (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $581K.

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.