Daiwa Securities Group Inc (DSEEY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 22.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Daiwa Securities Group Inc $6,90, Kurs $10,97, Potenzial −37,1 %, Qualität 74 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,10 $ – 12,19 $ · Fair‑Value‑Band 5,17 $ – 8,62 $ · der Kurs von 10,97 $ notiert über dem Fair Value von 6,90 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.10.2026.
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Daiwa Securities Group Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften auf den Finanz- und Kapitalmärkten in Japan und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wealth Management, Asset Management, Global Markets und Investment Banking tätig.
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Das Segment Wealth Management bietet Wrap- und Investment-Trust-Verwaltungsdienste sowie für Einzelanleger und nicht börsennotierte Unternehmen an. Das Segment Asset Management bietet Wertpapier-, Immobilien- und alternative Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Das Segment Global Markets & Investment Banking bietet Wertpapierverkäufe und -handel für institutionelle Anleger usw.; Globale Investmentbanking-Dienstleistungen, die das Underwriting von Wertpapieren durchführen, die von Industrieunternehmen, Finanzunternehmen usw. ausgegeben werden; und Beratungsdienste bei Fusionen und Übernahmen.
Das Segment Sonstige bietet Forschungs-, Beratungs- und Systemdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Daiwa Securities Co. Ltd. bekannt und änderte 1999 seinen Namen in Daiwa Securities Group Inc.. Daiwa Securities Group Inc. wurde 1902 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
Aktienanalyse
Daiwa Securities Group Inc (DSEEY) notiert aktuell bei 10,97 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,90 $ liegt, also 37,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 26 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Datenlagestufe ist damit mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Daiwa Securities Group Inc ADR entwickelte sich von 633 Mrd. ¥ (FY2022) auf 1,6 Bio. ¥ (FY2026), rund +25,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 186 Mrd. ¥ (+18,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 65 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 5,17 $ bis 8,62 $, der Kurs von 10,97 $ liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, DSEEY ist mit −37 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 6,90 $
Spanne5,17 $ bis 8,62 $
Kurs 10,97 $ · Potenzial −37,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2890 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,0 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +15,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16,0 % gegen 6,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.25 % → 15 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2026 liegt 57 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (82 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
Schluss der KI: Das Kapitalmarktunternehmen profitiert von einer schuldenfreien Struktur und der Expansion im Wealth Management, weist jedoch keine Anzeichen eines dauerhaften Burggrabens auf und zeigt Lücken in der operativen Widerstandsfähigkeit.
Hauptrisiko: Die Abhängigkeit von externen Dienstleistern für Kundenanfragen erzeugt Sicherheitslücken, die das Vertrauen der Kunden und die operative Stabilität untergraben könnten.
Daiwa Securities lässt Kundenanfragen über einen externen Dienstleister abwickeln, dessen Server kürzlich unerlaubt zugegriffen wurde und dabei möglicherweise Namen, E-Mails und Kontonummern von rund 110.000 Kunden offengelegt hat. Das Unternehmen baut weiterhin sein Wealth-Management- und Total-Asset-Management-Modell durch Übernahmen und Allianzen aus. Stärkt eine engere Kontrolle solcher Partner die Kundenbeziehungen, oder zeigt es anhaltende Schwächen in der operativen Resilienz?
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kapitalmarktdienste · 456 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score74 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−37,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)11,0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite0,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)20,9 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)30,1 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)57,2 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)3,7 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Daiwa Securities Group Inc ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DSEEY
Häufige Fragen
Ist Daiwa Securities Group Inc (DSEEY) über- oder unterbewertet?
Stand 22.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6,90 $ gegenüber einem Kurs von 10,97 $, rund −37 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DSEEY?
Unser modellbasierter Fair Value für Daiwa Securities Group Inc ADR liegt bei 6,90 $ (Stand 22.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10,97 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DSEEY?
Daiwa Securities Group Inc ADR hat einen Qualitäts-Score von 74/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Daiwa Securities Group Inc (DSEEY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 6,90 $ (Stand 22.10.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Spanne von 5,17 $ bis 8,62 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Daiwa Securities Group Inc ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 6,90 $, gegenüber einem Kurs von 10,97 $ rund −37 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 5,17 $ bis 8,62 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Daiwa Securities Group Inc (DSEEY)?
Daiwa Securities Group Inc ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 958 Mrd. ¥ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 22.10.2026).
Zahlt Daiwa Securities Group Inc ADR eine Dividende?
Daiwa Securities Group Inc ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,72 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 22.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Daiwa Securities Group Inc (DSEEY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Daiwa Securities Group Inc ADR den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +21,9 % pro Jahr. Stand 22.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DSEEY?
Unsere Modelle diskontieren Daiwa Securities Group Inc ADR mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,53, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Daiwa Securities Group Inc ADR sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Daiwa Securities Group Inc (DSEEY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Daiwa Securities Group Inc ADR um +21,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Daiwa Securities Group Inc (DSEEY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Daiwa Securities Group Inc ADR einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Daiwa Securities Group Inc (DSEEY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 16,84 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Daiwa Securities Group Inc ADR je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Daiwa Securities Group Inc (DSEEY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Daiwa Securities Group Inc ADR liegt er bei 6,90 $ je Aktie (Stand 22.10.2026), der Kurs bei 10,97 $. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Daiwa Securities Group Inc ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 22.10.2026 notiert DSEEY über dem berechneten Fair Value: Kurs 10,97 $, Fair Value 6,90 $, rund −37 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DSEEY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (10,97 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (6,90 $). Bei Daiwa Securities Group Inc ADR liegen zwischen beiden 4,07 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Daiwa Securities Group Inc ADR wert?
An der Börse wird Daiwa Securities Group Inc ADR mit rund 15,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 22.10.2026). Je Aktie sind das 10,97 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 6,90 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DSEEY?
Unsere Modelle spannen für Daiwa Securities Group Inc ADR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,17 $, mittleres 6,90 $, optimistisches 8,62 $ je Aktie (Stand 22.10.2026, Kurs 10,97 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DSEEY?
Daiwa Securities Group Inc ADR hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,9 (Stand 22.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 6,90 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,8, KBV 1,4, KUV 2,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von DSEEY?
Der PEG-Wert von Daiwa Securities Group Inc ADR liegt bei 2,76 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 22.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Daiwa Securities Group Inc (DSEEY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Daiwa Securities Group Inc ADR (Stand 22.10.2026): Eigenkapitalrendite 11,0 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 74/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DSEEY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Daiwa Securities Group Inc ADR notiert bei 10,97 $, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 12,19 $ und 51 % über dem Tief von 7,24 $ (Stand 22.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 6,90 $.
Welche Aktien sind mit Daiwa Securities Group Inc ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Daiwa Securities Group Inc ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 22.10.2026: Kurs 10,97 $, berechneter Fair Value 6,90 $ (−37 %), Qualitäts-Score 74/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DSEEY berechnet?
Wir rechnen Daiwa Securities Group Inc ADR mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 6,90 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Daiwa Securities Group Inc ADR liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Daiwa Securities Group Inc (DSEEY)?
Der Schlusskurs vom 22.10.2026 liegt bei 10,97 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 6,90 $, das sind rund −37 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Daiwa Securities Group Inc ADR jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,62 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Daiwa Securities Group Inc (DSEEY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Daiwa Securities Group Inc ADR lag 2015 bis 2026 bei +4,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +11,2 %, EBIT-Marge −5,6 %, Steuersatz −0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Daiwa Securities Group Inc ADR
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Daiwa Securities Group Inc (DSEEY)?
Die Marktkapitalisierung von Daiwa Securities Group Inc ADR beträgt 15,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Daiwa Securities Group Inc (DSEEY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Daiwa Securities Group Inc ADR liegt bei 1,41 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Daiwa Securities Group Inc (DSEEY)?
Der Gewinn je Aktie von Daiwa Securities Group Inc ADR beträgt 0,9200 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 11,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Daiwa Securities Group Inc (DSEEY)?
Die Dividendenrendite von Daiwa Securities Group Inc ADR liegt bei 3,7 % (Ausschüttung 44,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Daiwa Securities Group Inc (DSEEY)?
Die Nettomarge von Daiwa Securities Group Inc ADR liegt bei 11,8 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Daiwa Securities Group Inc (DSEEY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Daiwa Securities Group Inc ADR liegt bei 11,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Daiwa Securities Group Inc (DSEEY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Daiwa Securities Group Inc ADR bei 0,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Daiwa Securities Group Inc (DSEEY)?
Die operative Marge von Daiwa Securities Group Inc ADR liegt bei 30,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Daiwa Securities Group Inc (DSEEY)?
Der Umsatz von Daiwa Securities Group Inc ADR wächst um +57,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +21,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Daiwa Securities Group Inc (DSEEY)?
Der Gewinn je Aktie von Daiwa Securities Group Inc ADR wächst um +82,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Daiwa Securities Group Inc (DSEEY)?
Der freie Cashflow von Daiwa Securities Group Inc ADR beträgt 408 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Daiwa Securities Group Inc (DSEEY)?
Daiwa Securities Group Inc ADR hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 10,2 Bio. ¥ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
22.10.2026