Design Therapeutics, Inc (DSGN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $777M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.22 bis $4.20) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.99 – $28.31 · Fair‑Value‑Band $2.22 – $4.20 · der Kurs von $13.99 notiert über dem Fair Value von $3.36. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Design Therapeutics, Inc (DSGN) notiert aktuell bei $13.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $33.0K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -31.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $15.3M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.22 (Bear Case) bis $4.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.99 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 320% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, DSGN ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Design Therapeutics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, forscht, entwirft, entwickelt und vermarktet niedermolekulare therapeutische Arzneimittel zur Behandlung genetischer Krankheiten in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Design Therapeutics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, forscht, entwirft, entwickelt und vermarktet niedermolekulare therapeutische Arzneimittel zur Behandlung genetischer Krankheiten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen nutzt seine GeneTAC-Plattform, um therapeutische Kandidaten für Erbkrankheiten zu entwerfen und zu entwickeln, die durch die Expansion von Nukleotidwiederholungen verursacht werden. Zu den wichtigsten Produktkandidaten für eine potenziell krankheitsmodifizierende Behandlung gehören die Friedreich-Ataxie, eine monogene, autosomal rezessive, fortschreitende Multisystemerkrankung, die Organsysteme betrifft, die von der Mitochondrienfunktion abhängig sind und zu neurologischen, kardialen und metabolischen Funktionsstörungen führen; Myotone Dystrophie Typ 1, eine dominant vererbte, monogen fortschreitende neuromuskuläre Erkrankung, die Skelettmuskeln, Herz, Gehirn und andere Organe betrifft; Fuchs-endotheliale Hornhautdystrophie, eine genetische Augenkrankheit, die durch beidseitige Degeneration von Hornhautendothelzellen und fortschreitenden Sehverlust gekennzeichnet ist; und die Huntington-Krankheit, eine überwiegend vererbte, monogene neurodegenerative Erkrankung, die durch Bewegungsstörungen, kognitive und psychiatrische Störungen gekennzeichnet ist. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Carlsbad, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Design Therapeutics, Inc entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$69.8M.

DSGN ist 76% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.