Distribution Solutions Group (DSGR) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.74). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $13.01 – $40.85 · Fair‑Value‑Band $2.85 – $4.74 · der Kurs von $34.88 notiert über dem Fair Value von $3.79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Distribution Solutions Group (DSGR) notiert aktuell bei $34.88, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Distribution Solutions Group einen Umsatz von $2.0B bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $757M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.85 (Bear Case) bis $4.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $34.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, DSGR ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($85.04) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.1800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Distribution Solutions Group, Inc., ein Spezialvertriebsunternehmen, bietet Mehrwert-Vertriebslösungen für die Märkte Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO), Erstausrüster und Industrietechnik. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Lawson, TestEquity, Gexpro Services und Canada Branch Division.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Distribution Solutions Group, Inc., ein Spezialvertriebsunternehmen, bietet Mehrwert-Vertriebslösungen für die Märkte Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO), Erstausrüster und Industrietechnik. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Lawson, TestEquity, Gexpro Services und Canada Branch Division. Das Lawson-Segment vertreibt Spezialprodukte und Dienstleistungen für den industriellen, kommerziellen, institutionellen und staatlichen MRO-Markt. Das TestEquity-Segment vertreibt Test- und Messgeräte und -lösungen, industrielles und elektronisches Produktionszubehör und herstellergesteuerte Bestandsprogramme sowie Verarbeitungs-, Fertigungs- und Klebelösungen für die Branchen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Wireless und Kommunikation, Halbleiter, Industrieelektronik und Automobil sowie Elektronikfertigung unter den Marken TestEquity, Hisco, Techni-Pro, Techni-Tool und Jensen Tools. Das Segment Gexpro Services bietet Supply-Chain-Management-Lösungen, die VMI, Kitting, globales Logistikmanagement, Produktionslokalisierung und Importkompetenz, Value Engineering und Qualitätssicherung für erneuerbare Energien, Industrieenergie, Verbraucher und Industrie, Technologie, Transport sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung bieten. Die Canada Branch Division vertreibt industrielle MRO-Lieferungen, Sicherheitsprodukte, Verbindungselemente, Elektrowerkzeuge und damit verbundene Mehrwertdienste für den kanadischen MRO-Markt an die Industrie-, Regierungs-, Gewerbe- und Privatkundenmärkte. Das Unternehmen vertreibt MRO-Produkte über ein Netzwerk von Vertriebsmitarbeitern an seine Kunden. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, im pazifischen Raum, Lateinamerika und international. Das Unternehmen war früher als Lawson Products, Inc. bekannt.und wurde 2022 in Distribution Solutions Group, Inc. geändert. Distribution Solutions Group, Inc. wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fort Worth, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Distribution Solutions Group entwickelte sich von $520M (FY2021) auf $2.0B (FY2025), rund +39.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $8.3M.

DSGR ist 89% überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• BRODSKY & SMITH SHAREHOLDER UPDATE: Notifying Investors of the Following Investigations: Personalis, Inc. (Nasdaq – PSNL), Distribution GlobeNewswire · 21.07.2026
• Distribution Solutions Group Announces Controller Buyout; Julie & Holleman Investigating Whether Minority Shareholders Are Receiving Fai GlobeNewswire · 20.07.2026
• BRODSKY & SMITH SHAREHOLDER UPDATE: Notifying Investors of the Following Investigations: AtaiBeckley Inc. (Nasdaq – ATAI), Distribution GlobeNewswire · 16.07.2026
• Distribution Solutions Agrees To Take-private Deal With LKCM Headwater, Stock Up In Pre-Market Nasdaq · 16.07.2026

Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.