D.T.C. Enterprise Public Company (DTCENT) Fair Value & Analyse

Technologie · TH · Marktkap. 1.3B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 54% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.13 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne 0.7279 THB – 1.91 THB · Fair‑Value‑Band 1.13 THB – 1.82 THB · der Kurs von 0.9500 THB notiert unter dem Fair Value von 1.46 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

D.T.C. Enterprise Public Company (DTCENT) notiert aktuell bei 0.9500 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.46 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte D.T.C. Enterprise Public Company einen Umsatz von 705M THB bei einer Nettomarge von 14.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 638M THB aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.13 THB (Bear Case) bis 1.82 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9500 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, DTCENT ist mit 54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.50 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (0.5000 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

D.T.C. Enterprise Public Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte und Dienstleistungen für globale Positionierungssysteme (GPS) in Thailand an. Das Unternehmen ist in den Segmenten GPS-Tracking, Software, IoT und anderen Geschäftsbereichen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

D.T.C. Enterprise Public Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte und Dienstleistungen für globale Positionierungssysteme (GPS) in Thailand an. Das Unternehmen ist in den Segmenten GPS-Tracking, Software, IoT und anderen Geschäftsbereichen tätig. Das Unternehmen bietet Echtzeit-GPS-Tracking-Systemlösungen an, die den aktuellen Standort, den Verlauf der Route und die Geschwindigkeit umfassen, die in Echtzeit überwacht werden können, und stellt außerdem verschiedene Berichte bereit, wie zum Beispiel Fahrerverhalten, aktueller Standort, Fahrzeugnutzung, Route, Berichte des Ministeriums für Landverkehr und andere. Es bietet auch mobile digitale Videorecorder, die den Standort und die Geschwindigkeit in Echtzeit überwachen. und Controller, der Bild und Standort über PC, Tablet und Mobiltelefon überwachen kann, um das Fahrerverhalten zu überprüfen, Betrugsverhalten zu verhindern und alle Arten von Fahrzeugen zu prüfen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen verschiedene Software, darunter Smart-Farm-Lösungen für die Landwirtschaft; DTC-Flottenwartung, ein System zur Fahrzeugwartung; DeeMap Solution, ein Online-Kartensystem; Geschäftsaktivitätsmanagementsystem; und Transportmanagementlösungen. Darüber hinaus bietet es IoT-Lösungen für die Überwachung, Steuerung und Verfolgung von Systemen für den Ölumschlag entlang der Grenzzone und für die Erstellung einer Datenbank über den Alkoholverkauf in der Nähe oder in der Nähe von Schulen. Informationssysteme und DVR-Kamerasysteme für Feuerwehren und Rettungsdienste; E-Sarabun, ein Informationstechnologiesystem für die Entwicklung interner Bürosysteme; Systeme zur Messung der Körpertemperatur; Smart-Pole-Technologie zur Schaffung einer Gesellschaft der Sicherheit; Smart-City-Lösungen; IoT-Lösungen für intelligente Verkaufsautomaten; LED-Vollfarbanzeigesysteme; Feuermeldesysteme; und intelligentes Wassermanagement.Darüber hinaus entwirft und installiert das Unternehmen Software; verkauft und installiert Geräte; und bietet IT- und Wartungsdienstleistungen an. D.T.C. Enterprise Public Company Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von D.T.C. Enterprise Public Company entwickelte sich von 585M THB (FY2021) auf 696M THB (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 98.7M THB (+5.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.